我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1056.67 |
4596.15 |
1378.60 |
2068.67 |
845.12 |
| 本期利润(万元) |
1378.40 |
6109.48 |
1124.86 |
3799.11 |
2101.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10285.85 |
0.00 |
9882.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
148350.91 |
160208.16 |
173656.12 |
195588.06 |
181042.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
270.17 |
96.93 |
17.46 |
241.16 |
131.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
201798.31 |
252865.20 |
361337.44 |
73424.12 |
20902.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
201798.31 |
252865.20 |
361337.44 |
73424.12 |
20902.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.98 |
51.67 |
77.92 |
15.38 |
8.78 |
| 应付托管费(万元) |
7.83 |
8.61 |
12.99 |
2.56 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
202703.49 |
253754.15 |
365527.76 |
74794.44 |
34778.38 |
| 负债合计(万元) |
17998.55 |
44322.91 |
60817.37 |
9128.01 |
27.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
184704.93 |
209431.23 |
304710.39 |
65666.43 |
34750.81 |
| 未分配利润(万元) |
13411.40 |
12545.98 |
12898.18 |
2447.96 |
760.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.16 |
19.68 |
110.99 |
13.42 |
579.22 |
| 投资收益(万元) |
7182.47 |
3457.49 |
3756.78 |
636.71 |
330.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1623.20 |
1851.16 |
-1380.35 |
127.51 |
-2.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
8833.83 |
5328.33 |
2487.41 |
777.65 |
907.53 |
| 管理人报酬(万元) |
618.15 |
327.01 |
432.23 |
57.62 |
48.19 |
| 托管费(万元) |
103.03 |
54.50 |
72.04 |
9.60 |
8.03 |
| 其它费用(万元) |
26.79 |
13.54 |
26.57 |
10.75 |
12.47 |
| 费用合计(万元) |
2176.46 |
1240.86 |
1380.50 |
194.11 |
182.50 |
| 利润总额(万元) |
6657.36 |
4087.47 |
1106.92 |
583.53 |
725.03 |
| 净利润(万元) |
6657.36 |
4087.47 |
1106.92 |
583.53 |
725.03 |
