广发添财180天滚动持有债券C(012592)_财务情况

广发添财180天滚动持有债券C012592GF TIANCAI 180 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	692.44	1843.50	1100.01	4405.29	1509.08
本期利润(万元)	196.44	1320.83	213.04	5264.34	729.19
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.89	0.00	3.44	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	14877.78	0.00	14040.45	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	137813.14	146077.45	145082.20	155454.93	157053.61
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.12	1.12	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	0.91	0.00	3.51	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.56	0.00	11.54	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	430.82	79.02	367.17	270.17	96.93
交易性金融资产(万元)	278128.25	266408.08	229325.65	201798.31	252865.20
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	278128.25	266408.08	229325.65	201798.31	252865.20
应付管理人报酬(万元)	58.88	54.21	46.28	46.98	51.67
应付托管费(万元)	9.81	9.03	7.71	7.83	8.61
资产总计(万元)	279566.51	272298.01	230831.20	202703.49	253754.15
负债合计(万元)	37432.17	55861.59	40101.50	17998.55	44322.91
所有者权益合计(万元)	242134.33	216436.42	190729.70	184704.93	209431.23
未分配利润(万元)	27692.98	22770.55	17272.62	13411.40	12545.98

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	9.67	19.55	4.32	28.16	19.68
投资收益(万元)	3712.22	7261.17	3206.73	7182.47	3457.49
公允价值变动收益(万元)	-765.77	1060.15	1088.54	1623.20	1851.16
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2956.13	8340.87	4299.59	8833.83	5328.33
管理人报酬(万元)	339.46	576.70	270.97	618.15	327.01
托管费(万元)	56.58	96.12	45.16	103.03	54.50
其它费用(万元)	13.73	26.36	12.70	26.79	13.54
费用合计(万元)	809.81	1670.81	815.75	2176.46	1240.86
利润总额(万元)	2146.32	6670.07	3483.84	6657.36	4087.47
净利润(万元)	2146.32	6670.07	3483.84	6657.36	4087.47

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