财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
85.19 |
47.55 |
11.46 |
-0.29 |
-28.44 |
| 本期利润(万元) |
134.86 |
64.96 |
27.97 |
14.26 |
18.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50.15 |
0.00 |
-6.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3681.40 |
1679.43 |
1143.92 |
1109.84 |
1187.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.08 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
311.10 |
204.52 |
232.62 |
237.74 |
206.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
13829.37 |
5808.78 |
5145.88 |
6239.05 |
5179.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
5835.01 |
993.15 |
928.51 |
933.21 |
817.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
7994.37 |
4815.63 |
4217.37 |
5305.84 |
4362.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.32 |
2.48 |
2.29 |
2.51 |
2.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.41 |
0.38 |
0.42 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
14773.97 |
6132.31 |
5495.53 |
6603.25 |
5395.62 |
| 负债合计(万元) |
4279.05 |
965.10 |
932.19 |
1709.37 |
11.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
10494.92 |
5167.20 |
4563.34 |
4893.88 |
5384.40 |
| 未分配利润(万元) |
832.92 |
149.23 |
-3.24 |
46.67 |
31.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
3.71 |
2.08 |
1.77 |
0.62 |
| 投资收益(万元) |
306.57 |
82.88 |
59.06 |
-4.19 |
8.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
133.75 |
77.13 |
-68.08 |
211.69 |
143.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
441.14 |
163.71 |
-6.94 |
209.27 |
152.38 |
| 管理人报酬(万元) |
20.63 |
29.22 |
14.74 |
36.96 |
22.01 |
| 托管费(万元) |
3.44 |
4.87 |
2.46 |
6.16 |
3.67 |
| 其它费用(万元) |
4.36 |
2.62 |
3.82 |
15.75 |
7.85 |
| 费用合计(万元) |
53.40 |
65.90 |
37.51 |
68.49 |
36.24 |
| 利润总额(万元) |
387.75 |
97.81 |
-44.46 |
140.79 |
116.14 |
| 净利润(万元) |
387.75 |
97.81 |
-44.46 |
140.79 |
116.14 |
