工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券C012741ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年公募基金调研情况盘点哪些行业和个股最受青睐[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.37亿元

工银平衡回报6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-3.96	0.73	8.86	-0.02
债券型名次	4680	5503	1568	158	4796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.40	16.06	16.92	-	16.57
债券型名次	180	284	268	3829	3032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.02	0.17	0.44	0.14	-0.02
4679	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.02	0.17	0.41	0.09	-0.02
4680	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.02	-3.96	0.73	8.86	-0.02
4681	工银瑞益债券A	-0.02	0.14	0.36	0.16	-0.02
4682	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	先锋汇盈纯债C	0.84	-3.70	-3.14	-3.27	0.84
5502	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-3.95	0.80	8.99	-0.01
5503	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.02	-3.96	0.73	8.86	-0.02
5504	先锋博盈纯债A	1.26	-4.25	-4.58	-5.39	1.26
5505	先锋博盈纯债C	1.25	-4.27	-4.69	-5.58	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	富国信用债债券D	0.03	0.19	0.73	0.09	0.03
1567	富荣中短债债券C	0.03	0.23	0.73	0.74	0.03
1568	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.02	-3.96	0.73	8.86	-0.02
1569	广发纯债债券A	0.02	0.26	0.73	0.21	0.02
1570	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.73	0.61	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	华富安鑫债券	0.77	2.17	-0.60	8.95	0.77
157	博时天颐债券A	1.93	3.73	-2.43	8.92	1.93
158	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.02	-3.96	0.73	8.86	-0.02
159	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
160	中欧鼎利债券A	0.83	2.01	0.87	8.78	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.02	0.17	0.44	0.14	-0.02
4795	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.02	0.17	0.41	0.09	-0.02
4796	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.02	-3.96	0.73	8.86	-0.02
4797	工银瑞益债券A	-0.02	0.14	0.36	0.16	-0.02
4798	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.02	0.18	0.47	-0.69	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	兴业机遇债券A	14.60	25.21	22.42	41.97	78.55
179	新华增怡债券A	14.55	24.65	25.13	39.50	106.66
180	工银平衡回报6个月持有期债券C	14.40	16.06	16.92	-	16.57
181	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
182	兴业稳健双利一年持有期债券A	14.29	18.95	18.08	14.73	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	7.64	16.19	21.03	12.90	66.44
283	易方达裕富债券C	8.98	16.12	14.05	16.10	25.14
284	工银平衡回报6个月持有期债券C	14.40	16.06	16.92	-	16.57
285	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
286	广发集裕债券A	12.79	16.02	9.55	16.44	52.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	光大保德信增利收益债券A	5.51	15.62	16.94	32.68	127.07
267	宝盈增强收益债券A/B	2.15	10.29	16.92	21.37	163.74
268	工银平衡回报6个月持有期债券C	14.40	16.06	16.92	-	16.57
269	招商信用增强债券C	7.67	14.27	16.91	22.97	30.49
270	华夏稳享增利6个月债券A	3.14	11.14	16.90	-	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	财通资管中债1-3年国开债C	0.07	5.36	16.09	-	20.16
3828	工银平衡回报6个月持有期债券A	14.67	16.63	17.80	-	17.81
3829	工银平衡回报6个月持有期债券C	14.40	16.06	16.92	-	16.57
3830	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.04	5.23	6.72	-	7.45
3831	华宝宝瑞一年定开债券	1.55	8.79	11.64	-	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	国泰添瑞一年定期开放债券	-4.54	1.68	6.35	-	16.59
3031	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.40	6.16	9.47	-	16.59
3032	工银平衡回报6个月持有期债券C	14.40	16.06	16.92	-	16.57
3033	汇添富丰利短债A	1.20	3.96	6.47	12.74	16.57
3034	泰康长江经济带债券C	0.65	4.84	8.58	15.42	16.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	251.00	25259.22	29.27%
25国债13	247.60	24808.97	28.74%
25国债01	93.50	9422.29	10.92%
21邮储银行永续债01	40.00	4143.20	4.80%
20浦发银行永续债	10.00	1044.98	1.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5721.59	6.63%
企业债	1434.08	1.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1657	1.1659	1.1684	1.1828	1.2116
累计净值(元)	1.1657	1.1659	1.1684	1.1828	1.2116

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