工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券C012741ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金投顾组合，加仓A股[2026-01-08]

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最新净值：1.1591 0.0025(0.22%)

累计净值：1.1591

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.37亿元

工银平衡回报6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	-4.71	-0.06	7.04	-0.80
债券型名次	5484	5504	5195	260	5455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.73	15.15	16.16	-	15.66
债券型名次	192	340	314	3853	3191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	天治稳健双盈债券	-0.78	-0.81	0.42	-3.10	-0.78
5483	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.79	-4.70	0.01	7.17	-0.79
5484	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.80	-4.71	-0.06	7.04	-0.80
5485	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.81	-0.16	-0.38	-3.81	-0.81
5486	中信建投景晟债券A	-0.81	-0.75	-0.84	-4.15	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	工银可转债债券	1.03	-3.36	2.13	3.68	1.03
5503	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.79	-4.70	0.01	7.17	-0.79
5504	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.80	-4.71	-0.06	7.04	-0.80
5505	天弘庆享C	-5.88	-5.74	-5.44	-6.36	-5.88
5506	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	兴证全球招益债券C	0.36	0.08	-0.05	1.52	0.36
5194	方正富邦富利纯债C	-0.33	-0.37	-0.06	-1.83	-0.33
5195	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.80	-4.71	-0.06	7.04	-0.80
5196	国泰惠融纯债债券	-0.18	-0.18	-0.06	-0.97	-0.18
5197	南方贺元利率债A	-0.39	-0.30	-0.06	-1.59	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	国联安添利增长债C	1.11	1.36	0.66	7.05	1.11
259	汇添富双利债券C	0.72	1.29	1.86	7.05	0.72
260	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.80	-4.71	-0.06	7.04	-0.80
261	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.36	2.05	0.81	6.99	1.36
262	嘉实稳怡债券	1.18	2.18	3.24	6.96	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	天治稳健双盈债券	-0.78	-0.81	0.42	-3.10	-0.78
5454	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.79	-4.70	0.01	7.17	-0.79
5455	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.80	-4.71	-0.06	7.04	-0.80
5456	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.81	-0.16	-0.38	-3.81	-0.81
5457	中信建投景晟债券A	-0.81	-0.75	-0.84	-4.15	-0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	天弘添利债券(LOF)C	13.81	25.21	17.89	47.76	85.80
191	兴业机遇债券C	13.79	24.24	20.90	39.90	67.72
192	工银平衡回报6个月持有期债券C	13.73	15.15	16.16	-	15.66
193	光大保德信晟利债券C	13.54	19.64	18.98	24.95	34.38
194	兴业稳健双利一年持有期债券A	13.52	19.08	18.30	14.44	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	5.91	15.20	10.31	32.09	43.89
339	中欧双利债券A	7.41	15.16	15.38	13.10	49.41
340	工银平衡回报6个月持有期债券C	13.73	15.15	16.16	-	15.66
341	金鹰元盛债券(LOF)C	4.97	15.15	12.39	18.25	67.93
342	浙商汇金兴利增强债券A	11.49	15.13	11.30	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	金鹰恒润债券发起式A	7.33	14.82	16.18	-	16.55
313	蜂巢添盈纯债A	1.16	10.81	16.16	23.38	26.32
314	工银平衡回报6个月持有期债券C	13.73	15.15	16.16	-	15.66
315	华商稳健双利债券B	9.24	12.94	16.16	23.59	120.82
316	山证裕泰3个月定开	2.52	7.79	16.14	26.22	33.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	财通资管中债1-3年国开债C	0.06	5.22	16.01	-	20.01
3852	工银平衡回报6个月持有期债券A	13.99	15.72	17.03	-	16.89
3853	工银平衡回报6个月持有期债券C	13.73	15.15	16.16	-	15.66
3854	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.98	5.14	6.63	-	7.36
3855	华宝宝瑞一年定开债券	1.46	8.71	11.65	-	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	博时双季享持有期债券B	-0.76	4.75	10.13	15.28	15.66
3190	富国稳健添利债券E	11.76	14.42	0.00	-	15.66
3191	工银平衡回报6个月持有期债券C	13.73	15.15	16.16	-	15.66
3192	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
3193	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.56	4.72	7.68	12.66	15.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	251.00	25259.22	29.27%
25国债13	247.60	24808.97	28.74%
25国债01	93.50	9422.29	10.92%
21邮储银行永续债01	40.00	4143.20	4.80%
20浦发银行永续债	10.00	1044.98	1.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5721.59	6.63%
企业债	1434.08	1.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1566	1.1617	1.1657	1.1659	1.1684
累计净值(元)	1.1566	1.1617	1.1657	1.1659	1.1684

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