工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券C012741ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构行为】各券种换手率多下行，广义基金债市杠杆率抬升——机构行为观察周报20260227[2026-03-01]

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最新净值：1.1670 0.0085(0.73%)

累计净值：1.1670

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.58亿元

工银平衡回报6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	0.00	-4.63	6.49	0.09
债券型名次	96	4873	5501	203	5296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.50	18.37	17.33	-	16.70
债券型名次	129	263	305	3835	3108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	易方达安心回报债券B	0.98	0.86	5.48	5.10	4.17
95	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.97	0.02	-4.57	6.61	0.14
96	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.97	0.00	-4.63	6.49	0.09
97	国泰君安君得盈债券C	0.97	0.76	5.91	6.16	4.37
98	宏利集利债券C	0.97	0.49	2.64	2.74	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	大成全球美元债债券C人民币	-0.02	0.00	-1.52	-0.56	-0.64
4872	富国裕利债券C	0.31	0.00	2.10	1.89	1.60
4873	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.97	0.00	-4.63	6.49	0.09
4874	光大保德信增利收益债券A	-0.07	0.00	0.21	1.33	0.56
4875	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	天治稳健双盈债券	-0.41	-0.96	-4.41	-4.25	-3.08
5500	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.97	0.02	-4.57	6.61	0.14
5501	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.97	0.00	-4.63	6.49	0.09
5502	天弘庆享C	-0.05	0.18	-5.33	-5.21	-5.32
5503	华宸稳健债券A	0.02	0.05	-5.58	-7.25	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	华商稳健双利债券B	0.91	0.48	6.13	6.54	3.49
202	银河通利债券(LOF)	-0.15	-2.14	8.29	6.52	5.46
203	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.97	0.00	-4.63	6.49	0.09
204	易方达丰华债券A	1.08	1.56	6.41	6.48	5.03
205	宝盈增强收益债券C	0.48	0.22	7.02	6.47	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.07	0.26	0.46	0.10
5295	财通资管丰和两年定开债券C	0.03	0.06	0.25	0.88	0.09
5296	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.97	0.00	-4.63	6.49	0.09
5297	汇安嘉裕纯债债券C	0.03	0.04	0.39	0.98	0.09
5298	汇添富理财14天债券B	0.03	0.07	0.23	0.47	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	华商稳定增利债券C	16.68	22.41	25.95	21.49	162.67
128	嘉实多利收益债券C	16.53	28.16	22.73	-	24.43
129	工银平衡回报6个月持有期债券C	16.50	18.37	17.33	-	16.70
130	光大保德信中高等级债券C	16.44	49.61	40.61	48.94	80.90
131	创金合信转债精选债券A	16.37	23.13	16.46	30.99	60.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	银华远景债券	9.61	18.40	13.94	16.45	53.18
262	广发集裕债券A	7.75	18.38	10.81	18.90	56.00
263	工银平衡回报6个月持有期债券C	16.50	18.37	17.33	-	16.70
264	景顺长城景颐双利债券A类	10.11	18.36	20.47	29.06	127.35
265	国泰双利债券A	7.16	18.35	16.74	25.57	153.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	西部利得稳健双利债券A	11.59	28.53	17.39	21.77	111.39
304	招商安盈债券A	7.02	12.16	17.34	29.81	126.14
305	工银平衡回报6个月持有期债券C	16.50	18.37	17.33	-	16.70
306	汇添富中债7-10年国开债C	1.24	9.49	17.32	26.30	25.53
307	招商安庆债券	11.87	16.32	17.27	24.54	43.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	财通资管中债1-3年国开债C	1.19	4.84	16.44	-	20.50
3834	工银平衡回报6个月持有期债券A	16.78	18.94	18.20	-	17.98
3835	工银平衡回报6个月持有期债券C	16.50	18.37	17.33	-	16.70
3836	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.33	5.27	7.05	-	7.98
3837	华宝宝瑞一年定开债券	3.27	8.92	12.61	-	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.42	7.87	-	16.71
3107	大成安汇金融债E	1.48	3.03	7.03	14.47	16.70
3108	工银平衡回报6个月持有期债券C	16.50	18.37	17.33	-	16.70
3109	博时稳健增利债券A	9.63	15.95	0.00	-	16.69
3110	景顺长城稳健增益债券C	8.29	16.98	15.87	-	16.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债02	470.00	43764.97	26.63%
24特国01	389.00	40734.42	24.78%
25超长特别国债05	330.00	30471.45	18.54%
25特国06	102.50	10069.59	6.13%
25国债01	68.10	6885.97	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	613.24	0.37%
金融债券	529.41	0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1585	1.1606	1.1637	1.1558	1.1624
累计净值(元)	1.1585	1.1606	1.1637	1.1558	1.1624

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