工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券C012741ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.37亿元

工银平衡回报6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.77	-4.86	0.74	8.18	13.95
债券型名次	5503	5503	1195	164	160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.95	15.94	17.65	-	16.59
债券型名次	160	254	249	3338	3021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	工银可转债债券	-2.83	-4.13	1.09	2.28	5.32
5502	工银平衡回报6个月持有期债券A	-3.77	-4.85	0.80	8.31	14.21
5503	工银平衡回报6个月持有期债券C	-3.77	-4.86	0.74	8.18	13.95
5504	先锋汇盈纯债A	-7.00	-4.17	-3.85	-3.93	-4.92
5505	先锋汇盈纯债C	-7.00	-4.20	-3.95	-4.12	-5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	先锋汇盈纯债C	-7.00	-4.20	-3.95	-4.12	-5.31
5502	工银平衡回报6个月持有期债券A	-3.77	-4.85	0.80	8.31	14.21
5503	工银平衡回报6个月持有期债券C	-3.77	-4.86	0.74	8.18	13.95
5504	先锋博盈纯债A	-7.23	-5.48	-5.77	-6.36	-6.12
5505	先锋博盈纯债C	-7.23	-5.51	-5.87	-6.54	-6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	富国宝利增强债券	-0.13	0.86	0.74	5.80	7.38
1194	富国泽利纯债债券	-0.04	0.05	0.74	0.25	1.01
1195	工银平衡回报6个月持有期债券C	-3.77	-4.86	0.74	8.18	13.95
1196	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.74	0.63	1.44
1197	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	-0.04	0.74	-0.54	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	华宝双债增强债券C	-0.02	1.48	0.76	8.26	14.03
163	中银证券安弘债券C	-0.59	0.42	0.43	8.20	10.76
164	工银平衡回报6个月持有期债券C	-3.77	-4.86	0.74	8.18	13.95
165	平安添裕债券A	-0.19	1.26	0.23	8.09	8.63
166	新华增怡债券A	-0.12	0.54	-0.56	8.09	12.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	华宝双债增强债券C	-0.02	1.48	0.76	8.26	14.03
159	工银添慧债券A	-0.32	1.84	0.00	11.64	13.98
160	工银平衡回报6个月持有期债券C	-3.77	-4.86	0.74	8.18	13.95
161	永赢双利债券C	-0.22	2.86	0.92	12.33	13.93
162	中邮睿信增强债券	-0.21	1.53	1.16	8.48	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	华宝双债增强债券C	14.03	15.39	15.29	-	18.82
159	工银添慧债券A	13.98	19.77	7.54	-	27.28
160	工银平衡回报6个月持有期债券C	13.95	15.94	17.65	-	16.59
161	永赢双利债券C	13.93	18.16	12.90	-	46.70
162	中邮睿信增强债券	13.88	27.51	32.10	-	73.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	5.48	15.98	13.75	-	43.31
253	景顺长城景颐双利债券C类	7.82	15.97	17.98	-	111.71
254	工银平衡回报6个月持有期债券C	13.95	15.94	17.65	-	16.59
255	博时恒耀债券A	14.63	15.90	10.64	-	10.46
256	易方达裕富债券A	8.39	15.89	15.89	-	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	7.48	14.52	17.74	-	44.21
248	中欧丰利债券A	7.66	16.06	17.72	-	14.40
249	工银平衡回报6个月持有期债券C	13.95	15.94	17.65	-	16.59
250	蜂巢恒利债券A	2.72	13.07	17.62	-	23.78
251	光大保德信增利收益债券A	5.13	15.17	17.62	-	126.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	财通资管中债1-3年国开债C	0.25	5.33	16.13	-	20.20
3337	工银平衡回报6个月持有期债券A	14.21	16.50	18.52	-	17.82
3338	工银平衡回报6个月持有期债券C	13.95	15.94	17.65	-	16.59
3339	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.31	5.20	6.76	-	7.40
3340	华宝宝瑞一年定开债券	1.78	8.66	11.60	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	汇添富多策略纯债A	0.44	5.77	9.64	-	16.60
3020	东海鑫享66个月定开	3.60	7.25	10.88	-	16.59
3021	工银平衡回报6个月持有期债券C	13.95	15.94	17.65	-	16.59
3022	国联安短债债券C	1.08	3.62	7.31	-	16.59
3023	永赢昌利债券C	0.70	4.84	9.52	-	16.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	251.00	25259.22	29.27%
25国债13	247.60	24808.97	28.74%
25国债01	93.50	9422.29	10.92%
21邮储银行永续债01	40.00	4143.20	4.80%
20浦发银行永续债	10.00	1044.98	1.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5721.59	6.63%
企业债	1434.08	1.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1684	1.1828	1.2116	1.2107	1.2127
累计净值(元)	1.1684	1.1828	1.2116	1.2107	1.2127

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