工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券C012741ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金组合周报20260109[2026-01-10]

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最新净值：1.1608 0.0017(0.15%)

累计净值：1.1608

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.37亿元

工银平衡回报6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-3.85	0.55	7.34	-0.44
债券型名次	5480	5504	2383	254	5445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.33	15.77	16.59	-	16.08
债券型名次	194	335	304	3853	3129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5479	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
5480	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.44	-3.85	0.55	7.34	-0.44
5481	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5482	长城瑞利债券A	-0.45	-0.60	-0.50	-3.38	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	工银可转债债券	0.92	-2.67	1.56	3.38	0.92
5503	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.42	-3.83	0.62	7.48	-0.42
5504	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.44	-3.85	0.55	7.34	-0.44
5505	天弘庆享C	-5.77	-5.67	-5.38	-6.20	-5.77
5506	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.20	0.55	0.29	0.04
2382	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2383	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.44	-3.85	0.55	7.34	-0.44
2384	广发汇佳定期开放债券	0.01	0.20	0.55	-0.00	0.01
2385	广发景源纯债C	0.04	0.21	0.55	-0.10	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	国联安添利增长债A	1.58	2.48	0.90	7.42	1.58
253	国联安信心增长债券A	1.28	1.96	2.73	7.41	1.28
254	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.44	-3.85	0.55	7.34	-0.44
255	国联安信心增长债券B	1.27	1.94	2.66	7.26	1.27
256	汇添富双利债券A	0.71	1.35	1.54	7.25	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.42	-3.83	0.62	7.48	-0.42
5444	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5445	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.44	-3.85	0.55	7.34	-0.44
5446	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5447	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	金元顺安沣泉债券	14.44	17.57	16.66	26.91	36.67
193	广发集裕债券C	14.43	18.89	11.00	16.85	50.74
194	工银平衡回报6个月持有期债券C	14.33	15.77	16.59	-	16.08
195	兴业机遇债券A	14.30	26.42	22.46	43.06	79.01
196	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	50.94	51.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	广发集轩债券A	8.17	15.86	0.00	-	13.30
334	华安乾煜债券发起式C	8.46	15.86	16.69	-	16.89
335	工银平衡回报6个月持有期债券C	14.33	15.77	16.59	-	16.08
336	易方达增强回报债券A	5.50	15.74	17.93	23.32	284.30
337	招商安嘉债券	5.70	15.70	22.15	-	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	南方7-10年国开债C	-0.83	10.75	16.60	29.35	39.48
303	南方多利增强债券A	9.02	13.90	16.60	25.48	140.72
304	工银平衡回报6个月持有期债券C	14.33	15.77	16.59	-	16.08
305	汇添富双盈回报一年持有债券A	9.02	15.90	16.57	9.15	48.18
306	国寿安保尊享债券A	4.80	13.17	16.54	24.42	84.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	财通资管中债1-3年国开债C	0.30	5.27	16.12	-	20.11
3852	工银平衡回报6个月持有期债券A	14.60	16.34	17.46	-	17.32
3853	工银平衡回报6个月持有期债券C	14.33	15.77	16.59	-	16.08
3854	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.16	5.15	6.68	-	7.41
3855	华宝宝瑞一年定开债券	1.60	8.74	11.74	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	博时聚源纯债债券C	-0.16	4.81	8.11	15.15	16.08
3128	长城稳利纯债C	2.10	6.45	11.63	-	16.08
3129	工银平衡回报6个月持有期债券C	14.33	15.77	16.59	-	16.08
3130	诺德短债债券A	1.44	4.56	9.49	12.66	16.07
3131	万家家享中短债C	1.37	4.51	7.87	13.85	16.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	251.00	25259.22	29.27%
25国债13	247.60	24808.97	28.74%
25国债01	93.50	9422.29	10.92%
21邮储银行永续债01	40.00	4143.20	4.80%
20浦发银行永续债	10.00	1044.98	1.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5721.59	6.63%
企业债	1434.08	1.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1591	1.1566	1.1617	1.1657	1.1659
累计净值(元)	1.1591	1.1566	1.1617	1.1657	1.1659

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