资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92099.92 98.49%
银行存款和结算备付金 1000.66 1.07%
其他资产 410.27 0.44%
资产总值:93510.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴城投资MTN002 50.00 5091.06 6.21%
23西证01 50.00 5070.44 6.19%
25中信银行二级资本债01BC 50.00 4969.94 6.06%
25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债) 40.00 3884.49 4.74%
23老窖01 30.00 3060.36 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33736.68 41.17%
企业债 23412.02 28.57%
可转债 5610.80 6.85%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%