广发增强债券A(013997)_财务情况

广发增强债券A013997GUANGFA ENHANCED BOND FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	1102.81	2151.76	562.53	725.13	277.56
本期利润(万元)	1478.87	1536.21	-69.14	1359.79	670.82
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.02	-0.00	0.03	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.40	0.00	2.57	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11652.46	0.00	11394.86	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.23	0.00
期末基金资产净值(万元)	190717.26	209311.68	220184.96	63122.04	46601.52
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.24	1.27	1.26
本期净值增长率(%)	0.00	3.16	0.00	2.70	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	5.75	0.00	5.28	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	1136.06	111.17	405.42	167.14	563.93
交易性金融资产(万元)	320782.44	181357.76	80147.12	88705.33	108805.72
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	320782.44	181357.76	79876.82	86871.43	105302.17
应付管理人报酬(万元)	152.63	72.61	41.87	40.50	35.79
应付托管费(万元)	50.88	24.20	13.96	13.50	11.93
资产总计(万元)	323506.06	182802.42	80901.41	89535.60	110850.53
负债合计(万元)	38238.97	22916.25	5278.37	8320.37	4893.53
所有者权益合计(万元)	285267.09	159886.17	75623.03	81215.23	105957.00
未分配利润(万元)	34305.33	33674.66	14403.09	15801.62	19508.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	15.33	4.35	12.21	7.66	1268.76
投资收益(万元)	6027.48	2051.36	3329.00	1688.21	1013.31
公允价值变动收益(万元)	-892.80	1195.50	-1620.30	22.33	170.77
其它收入(万元)	24.86	13.34	3.14	0.85	3.74
收入合计(万元)	5174.87	3264.55	1724.05	1719.05	2456.57
管理人报酬(万元)	1126.29	303.35	535.54	268.94	203.85
托管费(万元)	375.43	101.12	178.51	89.65	67.95
其它费用(万元)	27.29	12.15	23.89	11.79	21.01
费用合计(万元)	2415.13	711.32	1125.73	579.22	536.86
利润总额(万元)	2759.74	2553.23	598.33	1139.83	1919.71
净利润(万元)	2759.74	2553.23	598.33	1139.83	1919.71

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