我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
907.46 |
2615.71 |
1369.28 |
5224.51 |
1454.44 |
| 本期利润(万元) |
1165.08 |
4836.49 |
3090.42 |
2392.83 |
1606.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3415.52 |
0.00 |
819.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96871.29 |
98132.73 |
96386.65 |
170051.73 |
171908.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
906.47 |
876.43 |
582.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
110955.71 |
205902.04 |
196093.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
110955.71 |
203813.42 |
194057.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.28 |
72.26 |
67.99 |
| 应付托管费(万元) |
8.06 |
14.45 |
13.60 |
| 资产总计(万元) |
112719.94 |
207035.26 |
196915.52 |
| 负债合计(万元) |
14587.22 |
36983.53 |
31112.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
98132.73 |
170051.73 |
165803.01 |
| 未分配利润(万元) |
4094.47 |
819.72 |
4171.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.60 |
36.48 |
21.25 |
| 投资收益(万元) |
3294.81 |
6539.28 |
2703.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2220.79 |
-2831.68 |
445.23 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.38 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
5564.30 |
3744.47 |
3169.97 |
| 管理人报酬(万元) |
320.67 |
716.61 |
290.24 |
| 托管费(万元) |
64.13 |
143.32 |
58.05 |
| 其它费用(万元) |
24.01 |
11.81 |
7.05 |
| 费用合计(万元) |
727.81 |
1351.64 |
526.21 |
| 利润总额(万元) |
4836.49 |
2392.83 |
2643.76 |
| 净利润(万元) |
4836.49 |
2392.83 |
2643.76 |
