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最新净值:1.043 0.002(0.17%)

累计净值:1.113

更新时间:2024-01-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 国元元赢六个月定开债增长自成立以来,共分红 3
基金经理:柯贤发 2023-09-14 每10份派现金 0.3
基金规模: 2022-08-24 每10份派现金 0.2
    国元元赢六个月定开债基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.17 0.84 1.59 2.76 0.30
债券型名次 102 351 341 133 260
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22蚌埠投资MTN001 50.00 5311.77 5.48%
21寿城01 50.00 5144.10 5.31%
21城乡债 50.00 5111.68 5.28%
22蚌埠经开MTN001 50.00 4998.16 5.16%
22磁湖高新CP004 40.00 4169.71 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 51501.25 53.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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