我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 575233.19 99.04%
银行存款和结算备付金 634.26 0.11%
其他资产 4961.74 0.85%
资产总值:580829.19万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22晋能煤业MTN008 100.00 10452.33 2.09%
23晋能煤业MTN002A 100.00 10119.62 2.02%
24淮南矿SCP002 100.00 10038.34 2.01%
23蓝星MTN001 95.00 9617.49 1.92%
20常城建MTN001 90.00 9499.79 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 32892.18 6.58%
金融债券 29454.82 5.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%