国联安恒悦90天持有债券A(013672)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券A013672GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上汽牵头参设私募基金，聚焦智能电动车产业链[2026-03-01]

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最新净值：1.1176 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1176

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：20.47亿元

国联安恒悦90天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	0.41	0.81	0.31
债券型名次	1098	2572	3895	3130	4004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.12	8.58	-	11.76
债券型名次	3385	4238	3231	4050	4024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	光大保德信中高等级债券C	0.07	0.24	5.92	8.55	4.70
1097	国联安6个月定开债A	0.07	0.16	0.33	0.82	0.27
1098	国联安恒悦90天持有债券A	0.07	0.18	0.41	0.81	0.31
1099	国联安信心增长债券B	0.07	0.58	3.44	5.82	2.62
1100	国联安增盈纯债A	0.07	0.19	0.51	1.00	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	广发汇富一年定期债券A	0.01	0.18	0.55	0.97	0.38
2571	广发景源纯债A	0.00	0.18	0.56	0.79	0.41
2572	国联安恒悦90天持有债券A	0.07	0.18	0.41	0.81	0.31
2573	国联安中短债债券A	0.06	0.18	0.49	0.87	0.35
2574	国融稳泰纯债债券A	0.02	0.18	0.49	0.90	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	广发汇安18个月定期债券A	0.00	0.32	0.41	0.80	0.63
3894	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.21	0.41	0.66	0.28
3895	国联安恒悦90天持有债券A	0.07	0.18	0.41	0.81	0.31
3896	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.06	0.19	0.41	0.39	0.36
3897	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.18	0.41	0.81	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	广发中债1-3年农发债指数A	0.02	0.21	0.53	0.81	0.40
3129	广发中债1-5年国开债指数A	-0.02	0.24	0.50	0.81	0.41
3130	国联安恒悦90天持有债券A	0.07	0.18	0.41	0.81	0.31
3131	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.18	0.41	0.81	0.31
3132	国寿安保泰安纯债债券	-0.08	0.23	0.65	0.81	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	广发中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.21	0.31	0.38	0.31
4003	国联安恒泰3个月定开债券	0.02	0.13	0.37	0.55	0.31
4004	国联安恒悦90天持有债券A	0.07	0.18	0.41	0.81	0.31
4005	国联安中短债债券C	0.04	0.16	0.44	0.77	0.31
4006	国融添益增强债券A	0.05	0.16	0.46	0.98	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	广发中债1-3年农发债指数A	1.76	5.25	9.44	16.27	28.94
3384	国金惠鑫短债E	1.76	4.46	7.74	11.26	11.08
3385	国联安恒悦90天持有债券A	1.76	4.12	8.58	-	11.76
3386	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.76	3.72	7.68	13.90	20.89
3387	红土创新丰泽中短债A	1.76	4.78	8.23	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	长江安享纯债18个月定开A	1.89	4.12	6.33	-	12.40
4237	广发景兴中短债A	1.69	4.12	7.40	14.64	20.75
4238	国联安恒悦90天持有债券A	1.76	4.12	8.58	-	11.76
4239	华安众盈中短债发起式A	1.69	4.12	7.25	-	7.83
4240	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.82	4.12	8.50	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	创金合信中债1-3年国开债A	1.93	5.37	8.58	15.04	19.67
3230	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.71	2.95	8.58	-	4.91
3231	国联安恒悦90天持有债券A	1.76	4.12	8.58	-	11.76
3232	惠升和风纯债A	0.20	3.31	8.58	14.71	18.56
3233	金鹰添瑞中短债A	2.59	5.00	8.58	15.18	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.36	5.64	11.07	-	11.88
4049	国联安恒泰3个月定开债券	1.22	4.88	8.65	-	10.43
4050	国联安恒悦90天持有债券A	1.76	4.12	8.58	-	11.76
4051	国联安恒悦90天持有债券C	1.56	3.69	7.93	-	10.89
4052	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.88	4.52	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.97	6.33	11.65	-	11.78
4023	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	3.45	7.64	11.64	-	11.77
4024	国联安恒悦90天持有债券A	1.76	4.12	8.58	-	11.76
4025	南方0-5年江苏城投债指数C	1.71	3.98	7.68	-	11.74
4026	中银证券安添3个月定开债券C	3.04	8.18	11.68	-	11.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD269	100.00	9868.70	3.43%
21国开03	90.00	9275.26	3.22%
25晋能煤业MTN005	90.00	9090.63	3.16%
23华宝01	70.00	7153.27	2.49%
25进出06	70.00	7039.31	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28534.93	9.92%
金融债券	27257.18	9.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1175	1.1174	1.1174	1.1168	1.1167
累计净值(元)	1.1175	1.1174	1.1174	1.1168	1.1167

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