国联安恒悦90天持有债券A(013672)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券A013672GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：20.47亿元

国联安恒悦90天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.48	0.93	0.48
债券型名次	2443	2242	3486	3853	3658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.12	8.30	-	11.94
债券型名次	3718	4219	3286	4076	3980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	国金及第中短债A	0.03	0.21	0.62	1.29	0.61
2442	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.21	0.55	1.10	0.52
2443	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.18	0.48	0.93	0.48
2444	国联安增裕一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.54	1.15	0.59
2445	国联安增鑫纯债A	0.03	0.19	0.51	0.99	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.18	0.48	1.04	0.46
2241	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.47	0.94	0.45
2242	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.18	0.48	0.93	0.48
2243	国寿安保安和纯债	-0.02	0.18	0.61	0.85	0.75
2244	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.18	0.51	1.38	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.48	1.04	0.46
3485	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.18	0.48	1.04	0.46
3486	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.18	0.48	0.93	0.48
3487	国融添益增强债券A	0.04	0.15	0.48	1.14	0.46
3488	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.17	0.48	0.95	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	工银尊享短债债券C	0.03	0.17	0.36	0.93	0.36
3852	光大永利纯债A	0.05	0.09	0.39	0.93	0.47
3853	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.18	0.48	0.93	0.48
3854	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.16	0.46	0.93	0.43
3855	红土创新丰源中短债A	0.00	0.12	0.22	0.93	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.22	0.49	1.14	0.48
3657	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.52	1.08	0.48
3658	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.18	0.48	0.93	0.48
3659	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.79	0.48
3660	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.52	1.00	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	东方红短债债券C	1.73	3.82	6.82	-	10.29
3717	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.73	4.50	8.21	13.95	16.37
3718	国联安恒悦90天持有债券A	1.73	4.12	8.30	-	11.94
3719	华夏鼎明债券A	1.73	3.74	6.60	12.31	14.03
3720	汇添富90天短债C	1.73	4.08	7.20	12.73	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4218	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.72	4.13	7.03	-	8.21
4219	国联安恒悦90天持有债券A	1.73	4.12	8.30	-	11.94
4220	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.53	4.12	6.76	13.12	14.79
4221	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.41	4.12	7.59	14.40	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	南方聪元C	1.81	4.69	8.31	14.50	17.71
3285	浦银安盛盛勤定开债券A	1.67	5.02	8.31	13.66	25.99
3286	国联安恒悦90天持有债券A	1.73	4.12	8.30	-	11.94
3287	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.84	4.06	8.30	14.82	17.03
3288	华安信用四季红债券C	1.94	4.81	8.30	14.72	25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.75	5.68	10.56	-	12.07
4075	国联安恒泰3个月定开债券	1.53	4.93	8.35	-	10.51
4076	国联安恒悦90天持有债券A	1.73	4.12	8.30	-	11.94
4077	国联安恒悦90天持有债券C	1.52	3.70	7.65	-	11.05
4078	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.72	4.36	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
3979	工银尊利中短债债券F	1.34	3.13	5.88	11.87	11.94
3980	国联安恒悦90天持有债券A	1.73	4.12	8.30	-	11.94
3981	华夏稳鑫增利80天债券C	1.64	3.84	8.12	-	11.94
3982	中融恒阳纯债C	1.51	3.93	7.43	-	11.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD269	100.00	9868.70	3.43%
21国开03	90.00	9275.26	3.22%
25晋能煤业MTN005	90.00	9090.63	3.16%
23华宝01	70.00	7153.27	2.49%
25进出06	70.00	7039.31	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28534.93	9.92%
金融债券	27257.18	9.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1193	1.1192	1.1191	1.1190	1.1188
累计净值(元)	1.1193	1.1192	1.1191	1.1190	1.1188

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