我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
252.82 |
767.80 |
364.29 |
1588.36 |
562.29 |
| 本期利润(万元) |
257.17 |
1127.88 |
678.30 |
1139.98 |
598.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1983.37 |
0.00 |
1286.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33328.11 |
43641.35 |
45270.80 |
51398.60 |
80033.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
114.17 |
167.32 |
248.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
52418.67 |
72923.57 |
89916.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
52228.40 |
72559.09 |
89377.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.46 |
16.20 |
21.36 |
| 应付托管费(万元) |
5.49 |
5.40 |
7.12 |
| 资产总计(万元) |
55790.54 |
73902.95 |
91788.94 |
| 负债合计(万元) |
319.18 |
14858.13 |
11908.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
55471.36 |
59044.83 |
79880.65 |
| 未分配利润(万元) |
2647.73 |
1463.24 |
1573.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.36 |
51.27 |
13.28 |
| 投资收益(万元) |
1169.92 |
2344.80 |
767.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
439.79 |
-648.26 |
202.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1646.08 |
1747.80 |
983.89 |
| 管理人报酬(万元) |
90.88 |
195.20 |
56.41 |
| 托管费(万元) |
30.29 |
65.07 |
18.80 |
| 其它费用(万元) |
17.32 |
8.39 |
4.07 |
| 费用合计(万元) |
207.80 |
382.09 |
113.28 |
| 利润总额(万元) |
1438.27 |
1365.71 |
870.61 |
| 净利润(万元) |
1438.27 |
1365.71 |
870.61 |
