国元元赢30天持有期债券A(970140)_最新动态

国元元赢30天持有期债券A970140GUOYUANYING 30 DAY HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

日经创34年新高，景林和但斌赢麻了[2024-01-17]

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

国元元赢30天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雅婷

基金规模：

国元元赢30天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.51	0.93	1.56	0.22
债券型名次	999	1980	2080	1422	656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	0.00	0.00	-	6.11
债券型名次	1347	3899	3741	5492	3813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国元元赢30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	国新国证荣赢63个月定开债券	0.04	0.29	0.85	1.81	0.15
998	国新国证雄安建设发展三年定开	0.04	0.73	1.49	1.64	0.08
999	国元元赢30天持有期债券A	0.04	0.51	0.93	1.56	0.22
1000	国元元赢30天持有期债券C	0.04	0.49	0.86	1.43	0.21
1001	海富通策略收益债券C	0.04	-0.18	-0.63	-1.43	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
国元元赢30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	-0.01	0.51	0.78	1.20	-
1979	国泰鑫裕纯债债券	0.02	0.51	1.03	1.29	0.02
1980	国元元赢30天持有期债券A	0.04	0.51	0.93	1.56	0.22
1981	海通安润90天滚动持有中短债C	0.00	0.51	0.75	1.19	0.13
1982	海通安泰A	0.02	0.51	0.81	1.14	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
国元元赢30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	国寿安保尊弘短债债券C	0.05	0.48	0.93	1.66	0.20
2079	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.50	0.93	1.32	0.10
2080	国元元赢30天持有期债券A	0.04	0.51	0.93	1.56	0.22
2081	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.55	0.93	1.11	0.07
2082	恒生前海恒祥纯债债券C	0.02	0.33	0.93	1.59	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
国元元赢30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	国联安短债债券C	0.02	0.41	0.87	1.56	0.16
1421	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.08	0.98	1.14	1.56	0.06
1422	国元元赢30天持有期债券A	0.04	0.51	0.93	1.56	0.22
1423	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	0.50	1.00	1.56	0.10
1424	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.03	0.60	1.31	1.56	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国元元赢30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	国泰添瑞一年定期开放债券	0.02	0.71	1.09	1.61	0.22
655	国信安泰中短债债券C	0.06	0.47	1.09	2.11	0.22
656	国元元赢30天持有期债券A	0.04	0.51	0.93	1.56	0.22
657	国元元赢四个月定开债	0.05	0.57	1.27	2.24	0.22
658	华安证券合赢三个月持有债券	0.03	0.57	1.16	1.86	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
国元元赢30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	国泰惠享三个月定期开放债券	3.99	6.16	7.78	-	10.69
1346	国泰兴富三个月定期开放债券	3.99	6.19	10.64	-	16.49
1347	国元元赢30天持有期债券A	3.99	0.00	0.00	-	6.11
1348	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.99	6.58	12.07	-	18.44
1349	招商添利6个月定开债发起式A	3.99	6.16	10.60	-	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
国元元赢30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	国信睿丰债券A	5.33	0.00	0.00	-	5.60
3898	国信睿丰债券C	4.96	0.00	0.00	-	5.23
3899	国元元赢30天持有期债券A	3.99	0.00	0.00	-	6.11
3900	国元元赢30天持有期债券C	3.73	0.00	0.00	-	5.63
3901	国元元赢六个月定开债	6.59	0.00	0.00	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
国元元赢30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	国信睿丰债券A	5.33	0.00	0.00	-	5.60
3740	国信睿丰债券C	4.96	0.00	0.00	-	5.23
3741	国元元赢30天持有期债券A	3.99	0.00	0.00	-	6.11
3742	国元元赢30天持有期债券C	3.73	0.00	0.00	-	5.63
3743	国元元赢六个月定开债	6.59	0.00	0.00	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
国元元赢30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	银河季季增利三个月滚动持有债券A	4.96	0.00	0.00	-	6.22
5491	银河季季增利三个月滚动持有债券C	4.67	0.00	0.00	-	5.76
5492	国元元赢30天持有期债券A	3.99	0.00	0.00	-	6.11
5493	国元元赢30天持有期债券C	3.73	0.00	0.00	-	5.63
5494	太平洋证券30天滚动持有债券A	4.46	0.00	0.00	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
国元元赢30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	财通资管鸿商中短债A	4.66	0.00	0.00	-	6.11
3812	国泰中债1-5年政金债C	3.37	5.80	0.00	-	6.11
3813	国元元赢30天持有期债券A	3.99	0.00	0.00	-	6.11
3814	中欧鼎利债券C	-6.09	-14.86	-9.56	-	6.11
3815	德邦锐恒39个月定开债C	1.59	3.37	4.85	-	6.10

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国都G1	40.00	4126.97	7.89%
20庐江城投MTN001	30.00	3148.14	6.02%
22阳安01	30.00	3065.86	5.86%
21六安债	20.00	2145.68	4.10%
21邛崃建投MTN001	20.00	2132.38	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30096.79	57.51%
金融债券	6219.71	11.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.069	1.069	1.068	1.068	1.068
累计净值(元)	1.084	1.084	1.083	1.083	1.083

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