资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37037.78 92.19%
银行存款和结算备付金 3132.26 7.80%
其他资产 5.69 0.01%
资产总值:40175.73万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 50.00 5384.90 13.42%
20国开10 50.00 5361.89 13.36%
18国开10 30.00 3233.14 8.06%
21国开08 30.00 3052.98 7.61%
25国开03 30.00 2983.28 7.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35036.51 87.31%
国家债券 2001.27 4.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%