资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226511.78 99.91%
银行存款和结算备付金 208.46 0.09%
其他资产 6.02 0.00%
资产总值:226726.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行债01 100.00 10120.47 5.27%
23国开清发20 84.30 9440.99 4.92%
22上海银行二级资本债01 90.00 9323.39 4.86%
24农发10 80.00 8388.13 4.37%
24国开05 70.00 7464.57 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167814.63 87.41%
企业债 20354.45 10.60%
国家债券 4057.88 2.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%