我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1369.07 |
2279.77 |
694.90 |
1093.37 |
397.87 |
| 本期利润(万元) |
1560.02 |
2399.51 |
355.59 |
1270.11 |
395.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3911.21 |
0.00 |
2505.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
137286.09 |
116227.81 |
115633.78 |
95409.38 |
59585.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
608.02 |
79.49 |
373.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
96643.58 |
110924.05 |
58882.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
96643.58 |
110924.05 |
58882.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.53 |
18.56 |
15.03 |
| 应付托管费(万元) |
4.92 |
3.09 |
2.51 |
| 资产总计(万元) |
116271.93 |
111003.54 |
59257.19 |
| 负债合计(万元) |
44.12 |
15594.16 |
32.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
116227.81 |
95409.38 |
59225.03 |
| 未分配利润(万元) |
4565.69 |
3075.05 |
851.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.20 |
1.62 |
10.55 |
| 投资收益(万元) |
2983.52 |
1335.22 |
263.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
119.74 |
176.75 |
106.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3137.46 |
1513.58 |
380.39 |
| 管理人报酬(万元) |
263.80 |
92.98 |
61.41 |
| 托管费(万元) |
43.97 |
15.50 |
10.24 |
| 其它费用(万元) |
20.82 |
10.44 |
13.38 |
| 费用合计(万元) |
737.95 |
243.47 |
110.06 |
| 利润总额(万元) |
2399.51 |
1270.11 |
270.33 |
| 净利润(万元) |
2399.51 |
1270.11 |
270.33 |
