财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1209.86 |
1956.67 |
404.26 |
7214.52 |
3053.62 |
| 本期利润(万元) |
-1934.01 |
551.65 |
-1896.03 |
9029.85 |
1217.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2849.32 |
0.00 |
980.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
191987.35 |
224159.99 |
221799.97 |
223696.02 |
286561.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.80 |
109.52 |
517.53 |
608.02 |
79.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
264903.69 |
243111.88 |
308108.65 |
96643.58 |
110924.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
264903.69 |
243111.88 |
308108.65 |
96643.58 |
110924.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.02 |
60.19 |
74.97 |
29.53 |
18.56 |
| 应付托管费(万元) |
10.84 |
10.03 |
12.49 |
4.92 |
3.09 |
| 资产总计(万元) |
264979.54 |
243244.79 |
308674.83 |
116271.93 |
111003.54 |
| 负债合计(万元) |
40778.31 |
4507.26 |
101.80 |
44.12 |
15594.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
224201.23 |
238737.53 |
308573.03 |
116227.81 |
95409.38 |
| 未分配利润(万元) |
4984.31 |
4820.23 |
17053.54 |
4565.69 |
3075.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.12 |
50.31 |
46.44 |
34.20 |
1.62 |
| 投资收益(万元) |
2794.13 |
8611.16 |
3271.30 |
2983.52 |
1335.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1287.14 |
1803.30 |
394.90 |
119.74 |
176.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1513.12 |
10464.78 |
3712.63 |
3137.46 |
1513.58 |
| 管理人报酬(万元) |
342.88 |
662.32 |
250.89 |
263.80 |
92.98 |
| 托管费(万元) |
57.15 |
110.39 |
41.82 |
43.97 |
15.50 |
| 其它费用(万元) |
11.41 |
22.92 |
11.41 |
20.82 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
779.10 |
1393.27 |
401.87 |
737.95 |
243.47 |
| 利润总额(万元) |
734.01 |
9071.51 |
3310.76 |
2399.51 |
1270.11 |
| 净利润(万元) |
734.01 |
9071.51 |
3310.76 |
2399.51 |
1270.11 |
