资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 870518.56 99.25%
银行存款和结算备付金 6607.82 0.75%
其他资产 13.95 0.00%
资产总值:877140.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD026 200.00 19774.81 2.73%
25农发11 110.00 11101.09 1.53%
25农发21 110.00 11044.19 1.52%
25附息国债11 110.00 10951.09 1.51%
23信达金融债01 100.00 10408.94 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 103378.57 14.26%
金融债券 99491.24 13.72%
国家债券 25256.72 3.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%