我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 512470.67 99.13%
银行存款和结算备付金 4480.62 0.87%
其他资产 3.19 0.00%
资产总值:516954.48万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22汇丰银行03 200.00 20397.91 5.04%
22广电01 200.00 20346.20 5.03%
21建设银行二级01 170.00 17748.36 4.39%
22穗投02 150.00 15224.67 3.76%
22恒健01 150.00 15232.80 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 216307.33 53.46%
金融债券 130300.09 32.20%
国家债券 3040.46 0.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%