财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 87.27 1772.64 617.98 387.73 241.18
本期利润(万元) -2025.28 1871.68 -692.81 366.90 116.92
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.23 0.00 3.25 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6182.68 0.00 2562.17 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 131433.16 293048.36 124849.86 89557.65 22342.75
期末基金份额净值(元) 1.03 1.04 1.02 1.04 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 1.19 0.00 4.56 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.96 0.00 8.67 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 17.92 62.17 6036.14 49.12 15.69
交易性金融资产(万元) 974228.91 625543.72 551956.51 472884.60 516244.84
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 974228.91 625543.72 551956.51 469537.89 508562.59
应付管理人报酬(万元) 199.25 122.88 103.63 102.92 99.92
应付托管费(万元) 66.42 40.96 34.54 34.31 33.31
资产总计(万元) 975248.38 625869.68 563055.75 472938.46 518190.99
负债合计(万元) 70864.23 39593.90 138330.79 67148.22 116121.83
所有者权益合计(万元) 904384.15 586275.77 424724.96 405790.24 402069.17
未分配利润(万元) 32069.85 25619.51 9636.10 7340.17 3462.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 137.24 84.61 36.43 27.90 12.18
投资收益(万元) 10145.69 19759.48 11667.49 13800.98 6200.73
公允价值变动收益(万元) -71.00 2939.39 124.96 6035.83 5772.32
其它收入(万元) 0.91 0.08 0.00 0.09 0.08
收入合计(万元) 10212.84 22783.56 11828.89 19864.81 11985.31
管理人报酬(万元) 1035.61 1259.95 610.66 1208.98 598.80
托管费(万元) 345.20 419.98 203.55 402.99 199.60
其它费用(万元) 15.19 27.92 13.32 25.19 12.66
费用合计(万元) 1852.92 3304.89 1880.13 3403.23 1913.85
利润总额(万元) 8359.93 19478.67 9948.76 16461.58 10071.47
净利润(万元) 8359.93 19478.67 9948.76 16461.58 10071.47