我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.60 |
504.90 |
31.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
747.50 |
4625.37 |
817.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
747.50 |
4625.37 |
817.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.19 |
1.25 |
0.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.42 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
891.01 |
5953.20 |
1050.89 |
| 负债合计(万元) |
180.79 |
1284.69 |
197.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
710.21 |
4668.51 |
853.07 |
| 未分配利润(万元) |
46.20 |
260.93 |
52.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
1.35 |
0.61 |
| 投资收益(万元) |
16.37 |
8.90 |
12.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.84 |
-2.22 |
-2.58 |
| 其它收入(万元) |
0.89 |
4.77 |
1.23 |
| 收入合计(万元) |
18.41 |
12.80 |
11.87 |
| 管理人报酬(万元) |
2.50 |
5.40 |
2.24 |
| 托管费(万元) |
0.83 |
1.80 |
0.75 |
| 其它费用(万元) |
2.86 |
8.02 |
3.99 |
| 费用合计(万元) |
12.11 |
25.23 |
11.79 |
| 利润总额(万元) |
6.29 |
-12.43 |
0.08 |
| 净利润(万元) |
6.29 |
-12.43 |
0.08 |
