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最新净值:1.073 0.000(0.02%)

累计净值:1.073

更新时间:2023-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 光大保德信岁末红利纯债债券D增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李怀定
基金规模:
    光大保德信岁末红利纯债债券D基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.11 0.09 0.24 1.19
债券型名次 2847 2264 4229 4240 4184
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债26 1.50 152.80 26.63%
23国债03 1.00 101.76 17.73%
22国债13 0.80 80.48 14.02%
22国债25 0.60 60.99 10.63%
22国债22 0.50 51.09 8.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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