我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42474.28 95.67%
银行存款和结算备付金 716.42 1.61%
其他资产 1205.74 2.72%
资产总值:44396.44万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23皖国资SCP003 29.00 2923.38 7.72%
21青岛地铁MTN002(碳中和债) 20.00 2061.63 5.44%
19国开08 20.00 2059.61 5.44%
22工行二级资本债04A 20.00 2052.55 5.42%
24金融资本MTN001 20.00 2026.65 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5633.18 14.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%