我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
477.48 |
269.64 |
57.39 |
100.50 |
41.94 |
| 本期利润(万元) |
546.98 |
396.18 |
47.85 |
234.79 |
136.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
421.35 |
0.00 |
90.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34878.67 |
13011.95 |
7162.19 |
7778.79 |
12581.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
579.21 |
137.16 |
898.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
13803.28 |
9253.98 |
26694.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13803.28 |
9253.98 |
26694.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.78 |
1.41 |
5.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.35 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
15280.84 |
9411.06 |
28139.35 |
| 负债合计(万元) |
10.11 |
1306.86 |
521.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
15270.72 |
8104.20 |
27617.88 |
| 未分配利润(万元) |
602.73 |
159.54 |
63.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
0.69 |
58.90 |
| 投资收益(万元) |
411.11 |
183.72 |
225.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
131.83 |
138.51 |
-115.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
544.77 |
322.92 |
169.07 |
| 管理人报酬(万元) |
22.71 |
14.65 |
30.17 |
| 托管费(万元) |
5.68 |
3.66 |
7.54 |
| 其它费用(万元) |
17.84 |
11.32 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
118.39 |
79.93 |
94.44 |
| 利润总额(万元) |
426.38 |
242.99 |
74.63 |
| 净利润(万元) |
426.38 |
242.99 |
74.63 |
