资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 466357.37 99.67%
银行存款和结算备付金 808.02 0.17%
其他资产 752.13 0.16%
资产总值:467917.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24信达05 100.00 10200.56 2.27%
25国家能源SCP002 100.00 10111.59 2.25%
25招商局港SCP001 100.00 10053.35 2.24%
25中交疏浚SCP002 100.00 10042.30 2.23%
25广州高新SCP003 100.00 10010.27 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46335.81 10.31%
企业债 44758.96 9.95%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%