财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
326.22 |
276.35 |
143.70 |
287.59 |
99.32 |
| 本期利润(万元) |
161.56 |
218.62 |
66.53 |
374.59 |
50.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1723.22 |
0.00 |
1907.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88245.63 |
23803.19 |
23147.41 |
30664.92 |
25372.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.14 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.78 |
25.92 |
2074.80 |
579.21 |
137.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
512916.99 |
878522.38 |
89954.74 |
13803.28 |
9253.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
512916.99 |
878522.38 |
89954.74 |
13803.28 |
9253.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.32 |
131.70 |
10.59 |
1.78 |
1.41 |
| 应付托管费(万元) |
20.83 |
32.92 |
2.65 |
0.44 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
514324.52 |
883186.41 |
95670.81 |
15280.84 |
9411.06 |
| 负债合计(万元) |
17077.36 |
120267.38 |
19791.15 |
10.11 |
1306.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
497247.16 |
762919.03 |
75879.66 |
15270.72 |
8104.20 |
| 未分配利润(万元) |
39211.45 |
54364.28 |
4600.77 |
602.73 |
159.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.71 |
6.77 |
3.75 |
1.82 |
0.69 |
| 投资收益(万元) |
7666.55 |
6020.36 |
1214.70 |
411.11 |
183.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1399.04 |
2514.67 |
230.98 |
131.83 |
138.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6273.22 |
8541.79 |
1449.43 |
544.77 |
322.92 |
| 管理人报酬(万元) |
558.67 |
451.05 |
52.82 |
22.71 |
14.65 |
| 托管费(万元) |
139.67 |
112.76 |
13.20 |
5.68 |
3.66 |
| 其它费用(万元) |
16.35 |
28.14 |
11.89 |
17.84 |
11.32 |
| 费用合计(万元) |
1977.82 |
1725.60 |
244.81 |
118.39 |
79.93 |
| 利润总额(万元) |
4295.40 |
6816.19 |
1204.62 |
426.38 |
242.99 |
| 净利润(万元) |
4295.40 |
6816.19 |
1204.62 |
426.38 |
242.99 |
