财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
0.10 |
0.02 |
0.19 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.03 |
0.03 |
-0.06 |
0.19 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.17 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
16.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8.54 |
8.58 |
8.48 |
8.54 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
253.52 |
115.71 |
145.78 |
339.94 |
486.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
20886.07 |
16671.64 |
180205.88 |
216814.14 |
1378299.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20886.07 |
16671.64 |
180205.88 |
216814.14 |
1378299.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.51 |
3.58 |
35.67 |
35.94 |
197.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.19 |
11.89 |
11.98 |
65.69 |
| 资产总计(万元) |
21146.92 |
16787.47 |
180351.66 |
217154.35 |
1378787.92 |
| 负债合计(万元) |
6921.43 |
2630.01 |
34779.74 |
75249.83 |
582612.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
14225.48 |
14157.46 |
145571.92 |
141904.52 |
796175.05 |
| 未分配利润(万元) |
898.67 |
830.65 |
5256.73 |
1589.33 |
6175.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.78 |
9.51 |
4.35 |
161.49 |
97.11 |
| 投资收益(万元) |
280.14 |
7030.59 |
3935.46 |
21988.32 |
14838.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-115.67 |
-359.17 |
500.79 |
3061.91 |
2321.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
166.25 |
6680.94 |
4440.61 |
25211.71 |
17256.75 |
| 管理人报酬(万元) |
21.04 |
386.00 |
214.29 |
2002.25 |
1181.29 |
| 托管费(万元) |
7.01 |
128.67 |
71.43 |
667.42 |
393.76 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
21.40 |
11.81 |
23.76 |
12.31 |
| 费用合计(万元) |
98.23 |
1303.49 |
773.22 |
8228.70 |
4977.03 |
| 利润总额(万元) |
68.02 |
5377.45 |
3667.40 |
16983.01 |
12279.72 |
| 净利润(万元) |
68.02 |
5377.45 |
3667.40 |
16983.01 |
12279.72 |
