我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
339.94 |
486.69 |
187.88 |
交易性金融资产(万元) |
216814.14 |
1378299.65 |
959236.03 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
216814.14 |
1378299.65 |
959236.03 |
应付管理人报酬(万元) |
35.94 |
197.08 |
200.79 |
应付托管费(万元) |
11.98 |
65.69 |
66.93 |
资产总计(万元) |
217154.35 |
1378787.92 |
1036478.21 |
负债合计(万元) |
75249.83 |
582612.87 |
245472.88 |
所有者权益合计(万元) |
141904.52 |
796175.05 |
791005.33 |
未分配利润(万元) |
1589.33 |
6175.43 |
1005.71 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
161.49 |
97.11 |
1601.20 |
投资收益(万元) |
21988.32 |
14838.33 |
3163.51 |
公允价值变动收益(万元) |
3061.91 |
2321.30 |
-2582.67 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
25211.71 |
17256.75 |
2182.05 |
管理人报酬(万元) |
2002.25 |
1181.29 |
616.30 |
托管费(万元) |
667.42 |
393.76 |
205.43 |
其它费用(万元) |
23.76 |
12.31 |
8.46 |
费用合计(万元) |
8228.70 |
4977.03 |
1176.34 |
利润总额(万元) |
16983.01 |
12279.72 |
1005.71 |
净利润(万元) |
16983.01 |
12279.72 |
1005.71 |