工银瑞诚一年定开债券C(016145)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券C016145ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.00亿元

工银瑞诚一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.05	0.18	-0.36	-0.16
债券型名次	5263	5131	4926	4681	5211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.06	1.95	1.95	-	1.44
债券型名次	4850	5332	4964	4693	5375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	创金合信尊泓债券C	-0.16	-0.02	0.21	-0.79	-0.16
5262	格林泓鑫纯债C	-0.16	-0.07	0.73	1.00	-0.16
5263	工银瑞诚一年定开债券C	-0.16	-0.05	0.18	-0.36	-0.16
5264	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.16	0.14	0.82	-0.81	-0.16
5265	国泰惠融纯债债券	-0.16	-0.17	-0.05	-0.95	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
5130	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.19	-0.05	0.37	-1.73	-0.19
5131	工银瑞诚一年定开债券C	-0.16	-0.05	0.18	-0.36	-0.16
5132	广发集源债券C	0.13	-0.05	0.16	4.31	0.13
5133	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.05	0.17	-0.35	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.01	0.13	0.18	1.68	-0.01
4925	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.19	-0.04	0.18	-0.58	-0.19
4926	工银瑞诚一年定开债券C	-0.16	-0.05	0.18	-0.36	-0.16
4927	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.13	0.07	0.18	-0.27	-0.13
4928	广发集源债券E	0.14	-0.04	0.18	4.36	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	大成中债3-5年国开债指数C	-0.09	0.02	0.34	-0.36	-0.09
4680	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4681	工银瑞诚一年定开债券C	-0.16	-0.05	0.18	-0.36	-0.16
4682	惠升和裕纯债C	-0.02	0.17	0.51	-0.36	-0.02
4683	嘉实稳泽纯债债券A	0.04	0.27	0.60	-0.36	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	创金合信尊泓债券C	-0.16	-0.02	0.21	-0.79	-0.16
5210	格林泓鑫纯债C	-0.16	-0.07	0.73	1.00	-0.16
5211	工银瑞诚一年定开债券C	-0.16	-0.05	0.18	-0.36	-0.16
5212	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.16	0.14	0.82	-0.81	-0.16
5213	国泰惠融纯债债券	-0.16	-0.17	-0.05	-0.95	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	大成景泽中短债债券C	-0.06	3.38	6.39	-	6.84
4849	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.06	5.81	0.00	-	7.42
4850	工银瑞诚一年定开债券C	-0.06	1.95	1.95	-	1.44
4851	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.06	5.86	9.00	-	11.40
4852	民生加银聚益纯债	-0.06	6.52	9.87	17.21	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	民生加银鑫升	-3.85	1.96	5.24	12.95	33.18
5331	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
5332	工银瑞诚一年定开债券C	-0.06	1.95	1.95	-	1.44
5333	兴合安平六个月持有期债券C	-0.38	1.95	0.89	-	-0.08
5334	东海祥瑞C	-0.93	1.93	7.97	0.89	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	华夏鼎略债券C	-0.30	0.99	2.05	6.93	12.50
4963	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	3.54	7.17
4964	工银瑞诚一年定开债券C	-0.06	1.95	1.95	-	1.44
4965	华夏安益短债债券C	1.99	1.31	1.88	-	1.94
4966	嘉实稳怡债券	15.58	14.80	1.84	2.52	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	华安沣悦债券C	4.02	9.57	9.08	-	8.70
4692	工银瑞诚一年定开债券A	0.19	6.54	9.67	-	9.72
4693	工银瑞诚一年定开债券C	-0.06	1.95	1.95	-	1.44
4694	融通通灿债券	0.51	6.10	0.00	-	8.50
4695	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	1.58	7.25	12.95	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	亚洲美元债C(人民币)	3.82	5.36	8.51	-7.66	1.53
5374	华宝安融六个月持有期债券C	1.07	2.95	0.00	-	1.48
5375	工银瑞诚一年定开债券C	-0.06	1.95	1.95	-	1.44
5376	大成元合双利债券发起式C	3.37	8.45	3.85	-	1.36
5377	大成元合双利债券发起式A	3.47	8.71	4.06	-	1.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	40.00	4125.70	29.10%
23国开08	20.00	2060.21	14.53%
24国开清发02	20.00	2028.25	14.30%
24国开清发03	20.00	2007.66	14.16%
25附息国债15	20.00	1998.26	14.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16273.34	114.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0155	1.0160	1.0156	1.0159	1.0174
累计净值(元)	1.0155	1.0160	1.0156	1.0159	1.0174

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