工银瑞诚一年定开债券C(016145)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券C016145ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.00亿元

工银瑞诚一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.06	0.29	-0.26	-0.05
债券型名次	5210	4943	4612	4624	5261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.04	2.06	2.06	-	1.55
债券型名次	4776	5330	4958	4694	5371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.05	0.11	0.33	-0.44	-0.05
5209	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.05	0.10	0.27	-0.57	-0.05
5210	工银瑞诚一年定开债券C	-0.05	0.06	0.29	-0.26	-0.05
5211	广发景佳纯债	-0.05	-0.02	0.15	-1.43	-0.05
5212	国联安增盛一年定开债发起式	-0.05	0.21	0.61	-0.23	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4942	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4943	工银瑞诚一年定开债券C	-0.05	0.06	0.29	-0.26	-0.05
4944	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.03	0.06	0.22	-0.09	-0.03
4945	国联安6个月定开债A	0.01	0.06	0.17	0.83	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.01	0.11	0.29	-0.22	-0.01
4611	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	0.14	0.29	0.65	0.07
4612	工银瑞诚一年定开债券C	-0.05	0.06	0.29	-0.26	-0.05
4613	国寿安保安丰纯债债券	-0.02	0.27	0.29	-0.80	-0.02
4614	嘉实稳固收益债券A	0.61	1.23	0.29	6.04	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	博时富悦纯债C	0.03	0.25	0.65	-0.26	0.03
4623	博时利发纯债债券C	0.01	0.34	0.65	-0.26	0.01
4624	工银瑞诚一年定开债券C	-0.05	0.06	0.29	-0.26	-0.05
4625	广发汇达3个月定期开放债券	0.00	0.09	0.66	-0.26	0.68
4626	华夏鼎优债券C	-0.07	-0.04	-0.07	-0.26	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.05	0.11	0.33	-0.44	-0.05
5260	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.05	0.10	0.27	-0.57	-0.05
5261	工银瑞诚一年定开债券C	-0.05	0.06	0.29	-0.26	-0.05
5262	广发景佳纯债	-0.05	-0.02	0.15	-1.43	-0.05
5263	国联安增盛一年定开债发起式	-0.05	0.21	0.61	-0.23	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	中航瑞夏一年定开债发起A	0.05	4.97	7.88	-	10.66
4775	博时富发纯债C	0.04	6.57	0.00	-	11.58
4776	工银瑞诚一年定开债券C	0.04	2.06	2.06	-	1.55
4777	广发汇安18个月定期债券C	0.04	7.02	10.93	-	39.62
4778	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	5.17	8.55	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	长信全球债券(QDII)人民币	3.63	2.07	1.46	1.57	27.00
5329	光大保德信荣利纯债债券C	-2.51	2.07	4.20	-	4.20
5330	工银瑞诚一年定开债券C	0.04	2.06	2.06	-	1.55
5331	汇添富理财60天债券A	0.72	2.06	3.67	7.16	11.25
5332	长城久稳债券D	0.00	2.03	8.33	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	诺安增利债券B	4.12	5.81	2.09	-8.58	77.67
4957	华宸稳健债券A	-6.70	-2.41	2.07	10.47	52.66
4958	工银瑞诚一年定开债券C	0.04	2.06	2.06	-	1.55
4959	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.85	0.84	2.05	-	2.28
4960	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	4.22	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	华安沣悦债券C	3.87	9.39	8.97	-	8.53
4693	工银瑞诚一年定开债券A	0.29	6.66	9.72	-	9.84
4694	工银瑞诚一年定开债券C	0.04	2.06	2.06	-	1.55
4695	融通通灿债券	0.54	6.14	0.00	-	8.54
4696	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	1.60	7.27	12.94	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	亚洲美元债C(人民币)	3.85	4.95	9.12	-7.76	1.64
5370	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5371	工银瑞诚一年定开债券C	0.04	2.06	2.06	-	1.55
5372	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.53	1.54
5373	华宝安融六个月持有期债券C	0.96	2.98	0.00	-	1.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	40.00	4125.70	29.10%
23国开08	20.00	2060.21	14.53%
24国开清发02	20.00	2028.25	14.30%
24国开清发03	20.00	2007.66	14.16%
25附息国债15	20.00	1998.26	14.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16273.34	114.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0160	1.0156	1.0159	1.0174	1.0173
累计净值(元)	1.0160	1.0156	1.0159	1.0174	1.0173

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