工银瑞诚一年定开债券C(016145)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券C016145ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

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累计净值：1.0160

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.00亿元

工银瑞诚一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.02	0.34	-0.06	0.31
债券型名次	4771	4590	4132	4544	4692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	2.11	2.11	-	1.60
债券型名次	4734	5317	4963	4203	5370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	方正富邦丰利债券A	-0.14	-0.04	0.63	0.30	2.00
4770	工银瑞诚一年定开债券A	-0.14	0.00	0.39	0.07	0.55
4771	工银瑞诚一年定开债券C	-0.14	-0.02	0.34	-0.06	0.31
4772	工银增强收益债券B	-0.14	-0.07	-0.49	0.37	1.57
4773	光大保德信安泽债券A	-0.14	0.77	0.64	4.41	7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	蜂巢恒利债券A	-0.12	-0.02	0.14	1.51	2.72
4589	富国双债增强债券C	-0.18	-0.02	0.13	2.90	6.74
4590	工银瑞诚一年定开债券C	-0.14	-0.02	0.34	-0.06	0.31
4591	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.12	-0.02	0.31	-0.02	0.10
4592	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4131	方正富邦富利纯债A	-0.28	-0.31	0.34	-1.18	-1.11
4132	工银瑞诚一年定开债券C	-0.14	-0.02	0.34	-0.06	0.31
4133	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.09	0.34	0.68	1.57
4134	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.34	0.65	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.08	0.21	0.15	-0.06	1.36
4543	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.04	0.02	0.30	-0.06	0.41
4544	工银瑞诚一年定开债券C	-0.14	-0.02	0.34	-0.06	0.31
4545	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.05	0.08	0.38	-0.06	0.44
4546	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.05	-0.17	0.33	-0.06	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	长城锦利三个月定开债券A	-0.03	0.05	0.45	0.20	0.31
4691	富国颐利纯债债券	-0.12	0.04	0.43	-0.09	0.31
4692	工银瑞诚一年定开债券C	-0.14	-0.02	0.34	-0.06	0.31
4693	华泰柏瑞季季红债券C	-0.10	-0.15	0.41	-0.29	0.31
4694	华夏鼎康债券C	-0.04	0.06	0.36	0.13	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	长城锦利三个月定开债券A	0.31	5.57	0.00	-	6.28
4733	富国颐利纯债债券	0.31	6.36	9.92	-	26.94
4734	工银瑞诚一年定开债券C	0.31	2.11	2.11	-	1.60
4735	华泰柏瑞季季红债券C	0.31	4.98	9.47	-	10.89
4736	华夏鼎康债券C	0.31	5.68	8.86	-	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5316	泓德裕祥债券C	2.01	2.15	-0.23	-	41.64
5317	工银瑞诚一年定开债券C	0.31	2.11	2.11	-	1.60
5318	长城久稳债券D	0.00	2.10	8.44	-	9.39
5319	江信一年定开	-0.90	2.10	4.95	-	27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	华夏鼎略债券C	-0.28	0.99	2.14	-	12.50
4962	金鹰添盈纯债债券C	1.77	3.87	2.14	-	-8.59
4963	工银瑞诚一年定开债券C	0.31	2.11	2.11	-	1.60
4964	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.86	0.83	2.11	-	2.27
4965	德邦新添利债券A	0.98	1.43	2.05	-	41.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	华安沣悦债券C	3.43	8.74	9.52	-	8.42
4202	工银瑞诚一年定开债券A	0.55	6.62	9.74	-	9.88
4203	工银瑞诚一年定开债券C	0.31	2.11	2.11	-	1.60
4204	融通通灿债券	0.65	6.16	0.00	-	8.50
4205	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	1.76	7.27	13.16	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5369	鹏华创兴增利债券A	2.17	4.70	3.16	-	1.66
5370	工银瑞诚一年定开债券C	0.31	2.11	2.11	-	1.60
5371	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5372	南方晖元6个月持有期债券A	4.69	9.84	7.99	-	1.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	40.00	4125.70	29.10%
23国开08	20.00	2060.21	14.53%
24国开清发02	20.00	2028.25	14.30%
24国开清发03	20.00	2007.66	14.16%
25附息国债15	20.00	1998.26	14.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16273.34	114.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0156	1.0159	1.0174	1.0173	1.0175
累计净值(元)	1.0156	1.0159	1.0174	1.0173	1.0175

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