工银瑞诚一年定开债券C(016145)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券C016145ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

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更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.00亿元

工银瑞诚一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.35	0.49	0.36
债券型名次	1145	2703	4574	4793	3900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	2.48	2.48	-	1.97
债券型名次	4031	5252	5028	4700	5371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.26	0.58	0.90	0.52
1144	工银瑞诚一年定开债券A	0.08	0.24	0.42	0.62	0.41
1145	工银瑞诚一年定开债券C	0.08	0.23	0.35	0.49	0.36
1146	工银瑞福纯债债券A	0.08	0.26	0.97	1.53	0.69
1147	工银瑞宏6个月定开债券A	0.08	0.32	0.62	0.75	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	富国汇享三个月定期开放债券A	0.07	0.23	2.71	2.89	0.47
2702	工银1-3年国开债指数A	0.07	0.23	0.56	0.88	0.44
2703	工银瑞诚一年定开债券C	0.08	0.23	0.35	0.49	0.36
2704	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.13	0.23	0.76	1.28	0.55
2705	工银瑞嘉一年定开债券A	0.08	0.23	0.43	0.66	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	淳厚稳惠债券A	0.02	0.09	0.35	0.52	0.32
4573	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.12	0.35	0.78	0.26
4574	工银瑞诚一年定开债券C	0.08	0.23	0.35	0.49	0.36
4575	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.06	0.35	1.01	0.13
4576	广发中债1-3年国开债指数C	0.07	0.23	0.35	0.45	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	东吴悦秀纯债C	0.02	-0.19	0.18	0.49	0.08
4792	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.04	0.19	0.39	0.49	0.37
4793	工银瑞诚一年定开债券C	0.08	0.23	0.35	0.49	0.36
4794	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.10	0.26	0.49	0.18
4795	工银尊利中短债债券C	0.00	0.07	0.27	0.49	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.06	0.14	0.57	0.79	0.36
3899	格林泓景债券A	0.02	0.17	0.41	-0.13	0.36
3900	工银瑞诚一年定开债券C	0.08	0.23	0.35	0.49	0.36
3901	光大尊盈半年C	0.02	0.17	0.43	0.63	0.36
3902	广发汇吉3个月定期开放债券	0.07	0.22	0.40	0.28	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	工银1-3年国开债指数A	1.57	4.81	8.73	14.94	20.38
4030	工银彭博国开债1-3年指数C	1.57	5.63	9.54	15.92	17.87
4031	工银瑞诚一年定开债券C	1.57	2.48	2.48	-	1.97
4032	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.57	3.46	6.74	-	7.47
4033	国联安短债债券A	1.57	3.57	7.31	14.71	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	民生加银鑫升	-1.61	2.49	6.61	14.02	34.95
5251	宝盈安盛中短债债券C	0.85	2.48	4.22	-	4.99
5252	工银瑞诚一年定开债券C	1.57	2.48	2.48	-	1.97
5253	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.87	2.48	5.11	11.81	32.68
5254	民生加银恒裕债券	1.67	2.47	5.95	12.92	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.44	0.78	2.50	-	2.44
5027	兴合安平六个月持有期债券C	0.69	3.66	2.49	-	0.95
5028	工银瑞诚一年定开债券C	1.57	2.48	2.48	-	1.97
5029	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	1.69	2.46	-	2.63
5030	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	3.13	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	华安沣悦债券C	4.07	8.41	9.04	-	8.89
4699	工银瑞诚一年定开债券A	1.83	6.14	10.28	-	10.33
4700	工银瑞诚一年定开债券C	1.57	2.48	2.48	-	1.97
4701	融通通灿债券	1.67	5.52	0.00	-	9.01
4702	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.02	6.74	12.88	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-0.81	2.04
5370	兴合安平六个月持有期债券A	1.00	4.28	3.43	-	2.02
5371	工银瑞诚一年定开债券C	1.57	2.48	2.48	-	1.97
5372	汇安信利债券C	1.00	4.37	-2.57	-4.40	1.94
5373	申万菱信稳益宝债券C	3.44	6.06	7.35	-	1.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	380.00	39358.81	15.03%
25国开08	390.00	38993.09	14.89%
25国开20	280.00	27850.07	10.63%
22国开08	250.00	25754.15	9.83%
25国开02	250.00	25204.46	9.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304616.04	116.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0197	1.0189	1.0184	1.0190	1.0194
累计净值(元)	1.0197	1.0189	1.0184	1.0190	1.0194

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