工银瑞诚一年定开债券C(016145)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券C016145ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.00亿元

工银瑞诚一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.00	0.41	0.01	0.36
债券型名次	753	2297	2738	4505	4551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	2.16	2.16	-	1.65
债券型名次	4002	5318	4872	4713	5365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	东兴兴瑞一年定开C	0.16	-0.89	-0.71	-2.02	-0.24
752	工银瑞诚一年定开债券A	0.16	0.02	0.47	0.14	0.58
753	工银瑞诚一年定开债券C	0.16	0.00	0.41	0.01	0.36
754	工银瑞福纯债债券C	0.16	0.15	0.64	0.55	1.14
755	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.16	0.14	0.96	-0.34	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	富国汇享三个月定期开放债券C	0.08	0.00	0.35	-0.35	-0.22
2296	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.09	-0.00	0.31	0.32	0.58
2297	工银瑞诚一年定开债券C	0.16	0.00	0.41	0.01	0.36
2298	工银瑞景定开发起式债券	0.14	0.00	0.56	0.22	0.22
2299	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.06	0.00	0.25	0.58	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	富国汇享三个月定期开放债券A	0.08	0.02	0.41	-0.22	0.01
2737	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.10	0.41	0.42	0.56
2738	工银瑞诚一年定开债券C	0.16	0.00	0.41	0.01	0.36
2739	工银尊益中短债债券F	0.07	0.03	0.41	0.63	1.53
2740	广发汇阳三个月定期开放债券	0.10	-0.14	0.41	0.26	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	鑫元臻利债券C	0.09	0.08	0.47	0.02	0.04
4504	博时裕乾纯债C	0.09	-0.07	0.30	0.01	0.59
4505	工银瑞诚一年定开债券C	0.16	0.00	0.41	0.01	0.36
4506	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4507	华安鼎丰债券发起式C	0.03	-0.08	0.18	0.01	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	淳厚稳惠债券C	0.03	-0.08	0.33	-0.11	0.36
4550	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.06	-0.10	0.41	-0.11	0.36
4551	工银瑞诚一年定开债券C	0.16	0.00	0.41	0.01	0.36
4552	广发景荣纯债	0.16	-0.14	0.49	-0.19	0.36
4553	国富恒利债券(LOF)C	0.06	-0.21	0.78	0.07	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	东兴兴财短债债券C	1.22	4.41	5.78	8.44	9.97
4001	蜂巢丰远债券A	1.22	5.51	9.29	-	12.61
4002	工银瑞诚一年定开债券C	1.22	2.16	2.16	-	1.65
4003	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.22	5.15	7.67	15.19	33.69
4004	国联安短债债券C	1.22	3.92	7.47	14.27	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	平安元丰中短债债券C	0.08	2.20	4.57	6.14	6.89
5317	创金合信聚鑫债券C	3.74	2.19	1.70	-	-7.26
5318	工银瑞诚一年定开债券C	1.22	2.16	2.16	-	1.65
5319	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5320	人保利丰纯债A	1.24	2.14	5.90	-	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	德邦新添利债券A	1.68	1.89	2.19	2.46	41.39
4871	金鹰元丰债券A	21.31	19.50	2.17	20.50	68.80
4872	工银瑞诚一年定开债券C	1.22	2.16	2.16	-	1.65
4873	国泰君安君得盛债券C	1.31	4.86	2.13	-	1.67
4874	长信利富债券C	5.49	7.04	2.12	-	-6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	华安沣悦债券C	3.09	8.40	8.76	-	7.81
4712	工银瑞诚一年定开债券A	1.49	7.54	10.35	-	9.92
4713	工银瑞诚一年定开债券C	1.22	2.16	2.16	-	1.65
4714	融通通灿债券	1.17	6.65	0.00	-	8.38
4715	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.13	7.54	13.17	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	国泰君安君得盛债券C	1.31	4.86	2.13	-	1.67
5364	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5365	工银瑞诚一年定开债券C	1.22	2.16	2.16	-	1.65
5366	宝盈鸿盛债券A	-0.75	3.44	-3.66	3.75	1.61
5367	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	40.00	4125.70	29.10%
23国开08	20.00	2060.21	14.53%
24国开清发02	20.00	2028.25	14.30%
24国开清发03	20.00	2007.66	14.16%
25附息国债15	20.00	1998.26	14.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16273.34	114.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0159	1.0155	1.0149	1.0149	1.0141
累计净值(元)	1.0159	1.0155	1.0149	1.0149	1.0141

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