工银瑞诚一年定开债券C(016145)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券C016145ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.00亿元

工银瑞诚一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.05	0.20	-0.24	-0.10
债券型名次	5228	5126	4826	4593	5192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	2.01	2.01	-	1.50
债券型名次	4526	5329	4963	4691	5374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	创金合信利泽纯债债券C	-0.10	-0.06	0.24	-0.47	-0.10
5227	大成全球美元债债券C人民币	-0.10	-0.48	-0.48	0.84	-0.10
5228	工银瑞诚一年定开债券C	-0.10	-0.05	0.20	-0.24	-0.10
5229	光大永利纯债A	-0.10	0.00	0.25	-0.34	-0.10
5230	广发集富纯债A	-0.10	0.10	0.58	0.59	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	大成景旭纯债债券B类	-0.11	-0.05	0.05	-0.53	-0.11
5125	工银开元利率债债券C	-0.11	-0.05	0.31	-1.18	-0.11
5126	工银瑞诚一年定开债券C	-0.10	-0.05	0.20	-0.24	-0.10
5127	光大纯债债券C	-0.07	-0.05	0.25	-1.39	-0.07
5128	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.08	-0.05	0.20	-0.33	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.14	0.20	-0.44	0.02
4825	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.15	-0.14	0.20	-1.60	-0.15
4826	工银瑞诚一年定开债券C	-0.10	-0.05	0.20	-0.24	-0.10
4827	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.08	-0.05	0.20	-0.33	-0.08
4828	海富通策略收益债券A	0.19	0.39	0.20	0.77	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	0.23	0.62	-0.24	0.01
4592	富国颐利纯债债券	-0.06	0.02	0.31	-0.24	-0.06
4593	工银瑞诚一年定开债券C	-0.10	-0.05	0.20	-0.24	-0.10
4594	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.05	0.01	0.26	-0.24	-0.05
4595	华安添魁债券	-0.04	0.05	0.41	-0.24	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	创金合信利泽纯债债券C	-0.10	-0.06	0.24	-0.47	-0.10
5191	大成全球美元债债券C人民币	-0.10	-0.48	-0.48	0.84	-0.10
5192	工银瑞诚一年定开债券C	-0.10	-0.05	0.20	-0.24	-0.10
5193	光大永利纯债A	-0.10	0.00	0.25	-0.34	-0.10
5194	广发集富纯债A	-0.10	0.10	0.58	0.59	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	永赢元利债券A	0.46	5.47	8.30	14.39	15.48
4525	中银悦享定期开放债券	0.46	5.32	8.75	-	31.94
4526	工银瑞诚一年定开债券C	0.45	2.01	2.01	-	1.50
4527	光大保德信睿阳纯债债券C	0.45	4.78	0.00	-	6.37
4528	广发双债添利债券C	0.45	6.32	12.40	19.07	69.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.96	2.04	0.00	-	2.90
5328	凯石岐短债C	-0.08	2.02	4.18	7.69	11.40
5329	工银瑞诚一年定开债券C	0.45	2.01	2.01	-	1.50
5330	民生加银半年理财	0.89	1.98	4.11	6.67	8.99
5331	长城久稳债券D	0.00	1.96	8.28	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	3.83	7.17
4962	兴合安平六个月持有期债券A	0.25	2.90	2.02	-	1.13
4963	工银瑞诚一年定开债券C	0.45	2.01	2.01	-	1.50
4964	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	6.23	6.01	1.98	-8.95	4.97
4965	融通收益增强债券C	9.76	9.83	1.96	8.36	39.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	华安沣悦债券C	4.21	10.06	9.09	-	8.83
4690	工银瑞诚一年定开债券A	0.70	6.55	9.77	-	9.79
4691	工银瑞诚一年定开债券C	0.45	2.01	2.01	-	1.50
4692	融通通灿债券	0.79	6.05	0.00	-	8.53
4693	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	1.76	7.20	12.95	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5373	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.44	1.54
5374	工银瑞诚一年定开债券C	0.45	2.01	2.01	-	1.50
5375	亚洲美元债C(人民币)	4.19	5.32	8.11	-7.70	1.50
5376	大成元合双利债券发起式C	3.59	8.78	3.74	-	1.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	40.00	4125.70	29.10%
23国开08	20.00	2060.21	14.53%
24国开清发02	20.00	2028.25	14.30%
24国开清发03	20.00	2007.66	14.16%
25附息国债15	20.00	1998.26	14.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16273.34	114.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0148	1.0141	1.0144	1.0155	1.0160
累计净值(元)	1.0148	1.0141	1.0144	1.0155	1.0160

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