广发集汇债券C(016425)_资产配置

广发集汇债券C016425GF JIHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	993.44	18.60%
债券	4215.68	78.94%
银行存款和结算备付金	121.31	2.27%
其他资产	9.72	0.18%

资产总值：5340.15万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	12.00	1204.82	22.97%
24国债21	3.90	394.88	7.53%
25国债01	3.30	332.55	6.34%
23国君G6	3.00	304.88	5.81%
25邮政CP001	3.00	301.29	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1610.73	30.71%
国家债券	727.44	13.87%
企业债	712.94	13.59%
可转债	62.24	1.19%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.22	89.24	1.70%
贵州茅台	600519	0.04	60.65	1.16%
H&H国际控股	01112	4.65	55.95	1.07%
猫眼娱乐	01896	7.00	51.00	0.97%
同程旅行	00780	2.40	50.40	0.96%
极兔速递-W	01519	5.40	48.22	0.92%
中天科技	600522	2.50	47.30	0.90%
紫金矿业	601899	1.39	40.92	0.78%
万达电影	002739	2.70	33.24	0.63%
阳光电源	300274	0.20	33.04	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.29%
非日常生活消费品	0.01	2.04%
通讯业务	0.01	1.79%
工业	0.01	1.53%
金融业	0.01	1.15%
日常消费品	0.01	1.07%
采矿业	0.01	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.59%
房地产	0.00	0.48%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	59.20	1.16%
宁德时代	300750	0.22	55.99	1.09%
猫眼娱乐	01896	7.00	46.54	0.91%
同程旅行	00780	2.40	42.85	0.84%
极兔速递-W	01519	6.40	39.57	0.77%
招商银行	600036	0.78	35.84	0.70%
九华旅游	603199	0.95	34.43	0.67%
美团-W	03690	0.29	33.14	0.65%
美的集团	000333	0.40	28.88	0.56%
中国平安	601318	0.52	28.85	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.68%
工业	0.01	2.72%
通讯业务	0.01	1.76%
金融业	0.01	1.66%
非日常生活消费品	0.01	1.58%
采矿业	0.00	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.67%
能源	0.00	0.58%
原材料	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	65.56	1.22%
宁德时代	300750	0.22	56.15	1.04%
招商银行	600036	0.78	33.77	0.63%
美的集团	000333	0.40	31.40	0.58%
中国平安	601318	0.52	26.85	0.50%
五粮液	000858	0.20	26.27	0.49%
比亚迪	002594	0.07	26.24	0.49%
伊利股份	600887	0.93	26.11	0.49%
紫金矿业	601899	1.39	25.19	0.47%
中信证券	600030	0.92	24.40	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.63%
金融业	0.01	2.55%
工业	0.01	1.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.69%
采矿业	0.00	0.65%
能源	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
信息技术	0.00	0.48%
通讯业务	0.00	0.45%
原材料	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	76.20	1.26%
宁德时代	300750	0.26	69.69	1.15%
紫金矿业	601899	2.14	32.36	0.54%
招商银行	600036	0.78	30.65	0.51%
美的集团	000333	0.40	30.09	0.50%
五粮液	000858	0.20	28.01	0.46%
伊利股份	600887	0.93	28.07	0.46%
中国平安	601318	0.52	27.38	0.45%
中信证券	600030	0.92	26.84	0.44%
万华化学	600309	0.36	25.69	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.18%
金融业	0.01	2.29%
工业	0.01	2.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.68%
能源	0.00	0.56%
采矿业	0.00	0.54%
通讯业务	0.00	0.52%
信息技术	0.00	0.42%
原材料	0.00	0.42%

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