财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.66 |
8.68 |
6.89 |
33.98 |
3.22 |
| 本期利润(万元) |
34.73 |
-0.07 |
3.69 |
89.47 |
52.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
63.85 |
0.00 |
51.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1857.82 |
1421.62 |
1324.06 |
1374.94 |
1670.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
306.36 |
59.18 |
128.46 |
120.68 |
164.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
5255.66 |
7619.08 |
12890.79 |
17798.95 |
38000.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
938.13 |
1137.98 |
2296.03 |
3589.26 |
6169.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
4317.53 |
6481.10 |
10594.76 |
14209.69 |
31830.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.77 |
3.84 |
6.88 |
10.58 |
20.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.82 |
1.47 |
2.27 |
4.29 |
| 资产总计(万元) |
5652.33 |
7769.84 |
13138.45 |
18329.45 |
38957.46 |
| 负债合计(万元) |
534.98 |
1723.62 |
1625.49 |
988.10 |
7697.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
5117.35 |
6046.22 |
11512.96 |
17341.35 |
31259.48 |
| 未分配利润(万元) |
266.12 |
298.01 |
229.85 |
41.97 |
278.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
3.44 |
1.54 |
8.09 |
5.42 |
| 投资收益(万元) |
82.30 |
345.37 |
158.07 |
1507.67 |
1238.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.23 |
326.39 |
235.62 |
-203.95 |
-31.34 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.80 |
0.13 |
37.13 |
34.77 |
| 收入合计(万元) |
50.23 |
676.01 |
395.36 |
1348.94 |
1247.03 |
| 管理人报酬(万元) |
18.35 |
82.73 |
52.98 |
284.45 |
201.22 |
| 托管费(万元) |
3.93 |
17.73 |
11.35 |
60.95 |
43.12 |
| 其它费用(万元) |
6.95 |
14.77 |
9.95 |
23.68 |
13.46 |
| 费用合计(万元) |
37.67 |
149.44 |
91.47 |
567.95 |
391.68 |
| 利润总额(万元) |
12.56 |
526.57 |
303.89 |
780.99 |
855.35 |
| 净利润(万元) |
12.56 |
526.57 |
303.89 |
780.99 |
855.35 |
