我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 358758.16 99.54%
银行存款和结算备付金 1560.80 0.43%
其他资产 79.11 0.02%
资产总值:360398.07万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD072 100.00 9801.04 3.04%
24财金01 90.00 9157.77 2.84%
22附息国债10 70.00 7269.95 2.25%
24晋能电力MTN001 70.00 7167.11 2.22%
22附息国债19 70.00 7131.53 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 58135.39 18.02%
金融债券 29251.12 9.07%
国家债券 14401.48 4.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%