我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2543.46 |
7878.79 |
2290.98 |
4798.04 |
2422.63 |
| 本期利润(万元) |
3743.16 |
7980.89 |
1369.42 |
5310.48 |
2043.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6446.69 |
0.00 |
4355.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
322633.02 |
224641.55 |
184602.88 |
275630.88 |
302009.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
61.96 |
63.61 |
65.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
241116.71 |
339852.00 |
358132.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
241116.71 |
339852.00 |
358132.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.67 |
67.81 |
90.50 |
| 应付托管费(万元) |
12.89 |
22.60 |
30.17 |
| 资产总计(万元) |
241180.29 |
339915.62 |
465856.28 |
| 负债合计(万元) |
16538.73 |
64284.74 |
34974.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
224641.55 |
275630.88 |
430882.00 |
| 未分配利润(万元) |
7486.09 |
5367.74 |
988.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
119.35 |
116.09 |
658.01 |
| 投资收益(万元) |
10001.86 |
5947.45 |
261.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
102.10 |
512.44 |
272.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10223.32 |
6575.99 |
1191.81 |
| 管理人报酬(万元) |
827.35 |
509.22 |
216.94 |
| 托管费(万元) |
275.78 |
169.74 |
72.31 |
| 其它费用(万元) |
25.97 |
12.99 |
9.96 |
| 费用合计(万元) |
2242.43 |
1265.51 |
306.44 |
| 利润总额(万元) |
7980.89 |
5310.48 |
885.38 |
| 净利润(万元) |
7980.89 |
5310.48 |
885.38 |
