我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10.11 36.26%
银行存款和结算备付金 16.96 60.83%
其他资产 0.81 2.90%
资产总值:27.89万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.10 10.11 44.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.11 44.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 0.52 23.53 2.37%
伊利股份 600887 0.77 20.43 2.06%
智飞生物 300122 0.37 18.01 1.82%
国电南瑞 600406 0.74 16.51 1.67%
许继电气 000400 0.67 12.99 1.31%
上汽集团 600104 0.78 11.54 1.16%
长春高新 000661 0.08 11.12 1.12%
明阳智能 601615 0.59 9.31 0.94%
恒瑞医药 600276 0.18 8.09 0.82%
东方盛虹 000301 0.68 7.85 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 16.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.20%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 0.49 22.95 2.31%
伊利股份 600887 0.72 20.39 2.05%
国电南瑞 600406 0.74 17.19 1.73%
智飞生物 300122 0.36 15.91 1.60%
许继电气 000400 0.65 14.98 1.51%
上汽集团 600104 0.78 11.05 1.11%
长春高新 000661 0.08 10.90 1.10%
恒润股份 603985 0.40 8.39 0.84%
中顺洁柔 002511 0.68 7.58 0.76%
东方盛虹 000301 0.64 7.56 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 14.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%