资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10.08 43.23%
银行存款和结算备付金 13.23 56.74%
其他资产 0.01 0.03%
资产总值:23.31万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 10.08 44.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.08 44.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 0.03 0.25 1.05%
山东药玻 600529 0.01 0.23 0.99%
明阳智能 601615 0.02 0.22 0.92%
天坛生物 600161 0.01 0.20 0.86%
隆基绿能 601012 0.01 0.16 0.67%
上汽集团 600104 0.01 0.16 0.67%
通化东宝 600867 0.02 0.15 0.64%
天顺风能 002531 0.02 0.15 0.62%
泰胜风能 300129 0.02 0.14 0.61%
康缘药业 600557 0.01 0.14 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 8.08%
房地产业 0.00 1.05%
卫生和社会工作 0.00 0.56%
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 0.01 0.30 1.35%
爱旭股份 600732 0.02 0.22 0.99%
上汽集团 600104 0.01 0.21 0.93%
天坛生物 600161 0.01 0.20 0.92%
保利发展 600048 0.02 0.18 0.79%
璞泰来 603659 0.01 0.16 0.71%
隆基绿能 601012 0.01 0.16 0.70%
泰胜风能 300129 0.02 0.14 0.63%
中顺洁柔 002511 0.02 0.14 0.61%
爱尔眼科 300015 0.01 0.13 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 9.25%
房地产业 0.00 0.79%
卫生和社会工作 0.00 0.59%