财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.05 |
-0.09 |
0.01 |
-0.26 |
0.06 |
| 本期利润(万元) |
0.06 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.38 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11.73 |
10.51 |
11.01 |
9.68 |
9.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.93 |
0.95 |
0.95 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.47 |
0.00 |
-3.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.93 |
0.00 |
-4.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.05 |
11.08 |
0.56 |
68.76 |
1.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
10.04 |
2.37 |
60.94 |
452.63 |
1170.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
166.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.04 |
0.00 |
60.94 |
452.63 |
1004.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.45 |
0.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.08 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
21.65 |
22.95 |
1023.49 |
525.19 |
1199.42 |
| 负债合计(万元) |
0.53 |
0.64 |
0.57 |
5.40 |
204.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
21.12 |
22.31 |
1022.91 |
519.80 |
994.43 |
| 未分配利润(万元) |
-1.13 |
-0.87 |
-23.80 |
-7.38 |
-2.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.75 |
0.42 |
11.06 |
10.76 |
| 投资收益(万元) |
-0.12 |
-0.10 |
-0.14 |
39.37 |
54.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.13 |
-0.18 |
-0.02 |
2.15 |
-18.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
0.15 |
0.47 |
0.26 |
52.58 |
46.92 |
| 管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.16 |
0.09 |
15.72 |
12.76 |
| 托管费(万元) |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
2.62 |
2.13 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
0.78 |
0.40 |
5.42 |
4.67 |
| 费用合计(万元) |
0.21 |
1.12 |
0.60 |
27.52 |
20.95 |
| 利润总额(万元) |
-0.06 |
-0.65 |
-0.34 |
25.07 |
25.97 |
| 净利润(万元) |
-0.06 |
-0.65 |
-0.34 |
25.07 |
25.97 |
