资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2331.00 14.74%
债券 13132.84 83.06%
银行存款和结算备付金 343.23 2.17%
其他资产 4.14 0.03%
资产总值:15811.21万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债21 110.00 11137.78 70.65%
25贴现国债43 10.00 999.51 6.34%
25附息国债11 10.00 995.55 6.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13132.84 83.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 3.00 447.00 2.84%
源杰科技 688498 0.90 386.10 2.45%
奥比中光 688322 3.90 355.29 2.25%
精智达 688627 1.20 217.20 1.38%
深南电路 002916 1.00 216.64 1.37%
浙江荣泰 603119 1.80 202.64 1.29%
秦安股份 603758 13.00 202.80 1.29%
太辰光 300570 1.50 157.92 1.00%
联特科技 301205 1.50 145.41 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 14.79%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
软通动力 301236 3.00 163.92 1.04%
合合信息 688615 1.00 158.67 1.00%
领益智造 002600 15.00 128.85 0.81%
润泽科技 300442 2.20 108.97 0.69%
易点天下 301171 4.00 106.92 0.68%
广博股份 002103 9.00 103.23 0.65%
博思软件 300525 6.50 94.64 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.00%
制造业 0.02 1.47%