格林聚享增强债券A(016804)_最新动态

格林聚享增强债券A016804GREEN JUXIANG ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1663 -0.0084(-0.72%)

累计净值：1.3843

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

格林聚享增强债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吕国钦

2025-10-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.51亿元

2024-08-15 每10份派现金 0.5 元

格林聚享增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.79	-0.40	1.98	1.74	1.69
债券型名次	5227	5214	622	1059	594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	6.49	8.26	-	8.40
债券型名次	2000	1674	3476	4918	4791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
格林聚享增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	嘉实稳怡债券	-0.78	-0.01	3.17	5.38	1.85
5226	大成景荣债券C	-0.79	0.15	3.14	3.30	3.07
5227	格林聚享增强债券A	-0.79	-0.40	1.98	1.74	1.69
5228	大成景荣债券A	-0.80	0.17	3.17	3.34	3.09
5229	格林聚享增强债券C	-0.80	-0.44	1.87	1.54	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
格林聚享增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	创金合信怡久回报债券C	-0.84	-0.40	0.24	0.48	-0.07
5213	富国双债增强债券C	-0.72	-0.40	1.16	1.75	1.23
5214	格林聚享增强债券A	-0.79	-0.40	1.98	1.74	1.69
5215	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.31	-0.40	1.26	1.07	0.90
5216	工银月月薪定期支付债券C	-0.48	-0.40	0.08	1.55	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
格林聚享增强债券A一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	平安双债添益债券A	-0.23	0.10	1.99	2.76	1.41
621	中银国有企业债A	-0.20	0.11	1.99	2.69	1.34
622	格林聚享增强债券A	-0.79	-0.40	1.98	1.74	1.69
623	恒越嘉鑫债券C	-1.23	-0.15	1.98	2.45	1.16
624	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.05	0.24	1.98	8.90	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
格林聚享增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1058	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.12	0.15	1.38	1.74	1.05
1059	格林聚享增强债券A	-0.79	-0.40	1.98	1.74	1.69
1060	格林泓鑫纯债A	0.07	0.43	0.85	1.74	0.83
1061	工银添颐债券A	0.04	0.56	1.41	1.74	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
格林聚享增强债券A一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
593	中欧稳宁9个月债券C	-0.27	0.34	2.12	2.34	1.70
594	格林聚享增强债券A	-0.79	-0.40	1.98	1.74	1.69
595	光大保德信安泽债券A	0.11	0.43	2.53	3.01	1.69
596	海富通纯债债券A	-0.06	0.23	2.16	3.02	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
格林聚享增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	创金合信尊智纯债C	2.35	5.37	7.26	-	6.36
1999	富国景利纯债债券	2.35	5.76	10.98	18.93	38.33
2000	格林聚享增强债券A	2.35	6.49	8.26	-	8.40
2001	海富通瑞丰债券	2.35	6.44	10.71	19.09	36.86
2002	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.35	4.07	6.22	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
格林聚享增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	亚洲美元债A(人民币)	2.12	6.50	9.18	-6.97	6.31
1673	朱雀安鑫回报C	2.36	6.50	5.36	11.05	22.88
1674	格林聚享增强债券A	2.35	6.49	8.26	-	8.40
1675	恒生前海恒源丰利债券A	3.32	6.49	9.37	-	10.44
1676	汇安嘉汇纯债债券A	2.96	6.49	16.66	23.33	48.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
格林聚享增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	大成景安短融债券B	2.16	4.57	8.26	13.32	62.26
3475	蜂巢丰远债券C	0.81	4.48	8.26	-	12.25
3476	格林聚享增强债券A	2.35	6.49	8.26	-	8.40
3477	广发央企80债券指数C	1.83	4.25	8.26	15.04	18.33
3478	海富通策略收益债券C	4.37	7.78	8.26	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
格林聚享增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	创金合信怡久回报债券A	2.10	2.87	3.64	-	5.27
4917	创金合信怡久回报债券C	1.70	1.84	2.11	-	3.64
4918	格林聚享增强债券A	2.35	6.49	8.26	-	8.40
4919	格林聚享增强债券C	1.93	5.63	6.13	-	5.62
4920	华宝安融六个月持有期债券A	0.70	2.58	2.30	-	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
格林聚享增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	中加颐鑫纯债债券C	1.52	5.36	8.23	-	8.42
4790	金元顺安丰祥C	3.07	5.87	0.00	-	8.41
4791	格林聚享增强债券A	2.35	6.49	8.26	-	8.40
4792	国融稳泰纯债债券C	2.22	5.34	8.17	-	8.40
4793	红塔红土瑞鑫纯债债券C	2.04	4.91	8.86	-	8.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	25.00	2508.12	16.58%
23附息国债17	20.00	2027.00	13.40%
25附息国债18	20.00	2016.73	13.33%
25超长特别国债06	20.00	1964.67	12.99%
25特国06	18.00	1768.32	11.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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查看全文[07-20]
标题：格林聚享增强债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林聚享增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额
06-19格林聚享增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第3号
06-15格林基金管理有限公司关于终止南京苏宁基金销售有限公司办理相关销售...
06-12格林聚享增强债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1747	1.1756	1.1729	1.1735	1.1730
累计净值(元)	1.3927	1.3936	1.3909	1.3915	1.3910

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