我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.13 |
12.09 |
10.00 |
1.95 |
2.11 |
| 本期利润(万元) |
0.09 |
-8.99 |
-11.81 |
2.57 |
2.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49.55 |
88.46 |
41.16 |
52.15 |
117.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
1.28 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.65 |
0.00 |
27.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
645.22 |
37.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
32399.18 |
232.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
32399.18 |
232.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.79 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
3.30 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
38954.04 |
271.66 |
| 负债合计(万元) |
31.79 |
0.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
38922.24 |
270.67 |
| 未分配利润(万元) |
7768.53 |
60.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.57 |
2.13 |
| 投资收益(万元) |
259.08 |
17.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29.58 |
0.11 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
319.44 |
19.46 |
| 管理人报酬(万元) |
85.67 |
1.74 |
| 托管费(万元) |
14.28 |
0.29 |
| 其它费用(万元) |
7.80 |
1.41 |
| 费用合计(万元) |
116.77 |
3.84 |
| 利润总额(万元) |
202.66 |
15.62 |
| 净利润(万元) |
202.66 |
15.62 |
