格林聚享增强债券C(016805)_最新动态

格林聚享增强债券C016805GREEN JUXIANG ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1196 0.0019(0.17%)

累计净值：1.3356

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

格林聚享增强债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吕国钦

2025-10-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-08-15 每10份派现金 0.5 元

格林聚享增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.39	0.30	0.02	0.17
债券型名次	954	1140	4575	4099	1523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.17	4.36	4.49	-	4.12
债券型名次	676	4376	4834	4913	5257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
格林聚享增强债券C一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	长信利鑫债券(LOF)C	0.17	0.35	0.52	0.89	0.17
953	东方永悦18个月定开债券A	0.17	0.19	0.40	0.00	0.96
954	格林聚享增强债券C	0.17	0.39	0.30	0.02	0.17
955	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
956	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
格林聚享增强债券C一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.39	1.24	2.39	0.06
1139	富国稳健增强债券C	0.16	0.39	0.55	1.98	0.16
1140	格林聚享增强债券C	0.17	0.39	0.30	0.02	0.17
1141	工银瑞福纯债债券A	0.07	0.39	0.99	0.66	0.07
1142	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.39	0.86	1.55	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
格林聚享增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	东方臻宝纯债债券A	0.04	0.26	0.30	0.01	0.04
4574	富国天盈债券C	0.03	0.16	0.30	0.51	0.03
4575	格林聚享增强债券C	0.17	0.39	0.30	0.02	0.17
4576	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.04	0.11	0.30	-0.35	-0.04
4577	广发招财短债C	0.01	0.12	0.30	0.40	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
格林聚享增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	博时富益纯债债券	0.05	0.25	0.68	0.02	0.05
4098	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.18	0.44	0.02	0.01
4099	格林聚享增强债券C	0.17	0.39	0.30	0.02	0.17
4100	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	0.18	0.57	0.02	-0.04
4101	广发中债1-3年农发债指数C	-0.02	0.16	0.50	0.02	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
格林聚享增强债券C一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	财通资管双安债券C	0.17	0.51	0.98	1.38	0.17
1522	长信利鑫债券(LOF)C	0.17	0.35	0.52	0.89	0.17
1523	格林聚享增强债券C	0.17	0.39	0.30	0.02	0.17
1524	国联安添益增长债券C	0.17	0.08	0.25	0.21	0.17
1525	国投瑞银中高等级债券C	0.17	0.74	1.03	2.13	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
格林聚享增强债券C一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	华泰柏瑞稳本增利债券A	5.18	8.01	9.55	26.26	111.07
675	交银施罗德稳固收益债券A	5.18	13.00	10.35	20.96	94.10
676	格林聚享增强债券C	5.17	4.36	4.49	-	4.12
677	鹏扬泓利债券A	5.17	11.58	9.92	15.39	31.53
678	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.89	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
格林聚享增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	中加颐享纯债债券C	0.04	4.37	5.08	-	6.49
4375	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.04	4.36	5.75	-	6.21
4376	格林聚享增强债券C	5.17	4.36	4.49	-	4.12
4377	国金惠鑫短债C	1.22	4.36	7.04	10.64	16.10
4378	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
格林聚享增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	嘉合磐恒债券A	1.93	4.95	4.51	-	4.67
4833	东方卓行18个月定开债券C	-6.67	2.41	4.49	-	7.18
4834	格林聚享增强债券C	5.17	4.36	4.49	-	4.12
4835	人保鑫利债券A	4.36	8.58	4.47	1.85	17.64
4836	大成全球美元债债券C人民币	3.09	3.83	4.46	-1.24	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
格林聚享增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	创金合信怡久回报债券C	1.74	2.08	3.25	-	3.92
4912	格林聚享增强债券A	5.60	5.21	6.57	-	6.79
4913	格林聚享增强债券C	5.17	4.36	4.49	-	4.12
4914	华宝安融六个月持有期债券A	1.37	3.81	0.00	-	2.73
4915	华宝安融六个月持有期债券C	0.96	2.98	0.00	-	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
格林聚享增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	东兴兴源债券C	1.77	5.41	3.06	-	4.17
5256	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5257	格林聚享增强债券C	5.17	4.36	4.49	-	4.12
5258	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.38	2.39	4.67	-	4.11
5259	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债21	110.00	11137.78	70.65%
25贴现国债43	10.00	999.51	6.34%
25附息国债11	10.00	995.55	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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格林基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者的利益，经格林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富...

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标题：格林基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金...

查看全文[07-20]
标题：格林聚享增强债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林聚享增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额
06-19格林聚享增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第3号
06-15格林基金管理有限公司关于终止南京苏宁基金销售有限公司办理相关销售...
06-12格林聚享增强债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1177	1.1181	1.1186	1.1211	1.1211
累计净值(元)	1.3337	1.3341	1.3346	1.3371	1.3371

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