资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 475.48 94.24%
银行存款和结算备付金 22.03 4.37%
其他资产 7.04 1.40%
资产总值:504.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.80 182.24 47.43%
25国债01 1.50 151.16 39.34%
国开2302 0.70 71.51 18.61%
25国债10 0.30 30.18 7.85%
21中财G2 0.20 20.33 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 383.64 99.84%
金融债券 91.84 23.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%