我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
581.78 |
2495.20 |
1197.02 |
639.47 |
15.79 |
| 本期利润(万元) |
-178.49 |
3252.26 |
667.65 |
1159.38 |
12.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3372.91 |
0.00 |
1517.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77.43 |
199495.14 |
198070.34 |
197422.55 |
134.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.78 |
42.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
244748.57 |
229041.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
244748.57 |
229041.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.55 |
48.59 |
| 应付托管费(万元) |
16.85 |
16.20 |
| 资产总计(万元) |
244794.13 |
229096.66 |
| 负债合计(万元) |
45294.84 |
31663.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
199499.28 |
197433.19 |
| 未分配利润(万元) |
4175.58 |
2083.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.75 |
65.03 |
| 投资收益(万元) |
3860.78 |
906.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
754.08 |
516.99 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
4680.70 |
1488.59 |
| 管理人报酬(万元) |
398.70 |
99.28 |
| 托管费(万元) |
132.90 |
33.09 |
| 其它费用(万元) |
17.88 |
6.31 |
| 费用合计(万元) |
1417.29 |
318.09 |
| 利润总额(万元) |
3263.41 |
1170.50 |
| 净利润(万元) |
3263.41 |
1170.50 |
