资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 314876.11 99.13%
银行存款和结算备付金 103.56 0.03%
其他资产 2651.58 0.83%
资产总值:317631.25万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 92.00 9445.34 3.17%
25榆林能源SCP001 60.00 6073.39 2.04%
25沪风电SCP001(科创债) 60.00 6030.44 2.02%
22华发集团01 50.00 5183.83 1.74%
24天风证券CP003 50.00 5106.19 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25567.06 8.58%
企业债 9462.61 3.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%