国泰利享安益短债债券A(017314)_最新动态

国泰利享安益短债债券A017314CATHAY YIXIANG ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享安益短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈育洁

基金规模：20.47亿元

国泰利享安益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.43	0.86	1.74
债券型名次	3926	846	2505	1683	1712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.96	8.81	-	8.81
债券型名次	2084	4126	3010	5068	4550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.09	0.55	1.15	2.14
3925	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.34	0.66	1.34
3926	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.09	0.43	0.86	1.74
3927	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.07	0.38	0.76	1.55
3928	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.72	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.09	0.55	1.15	2.14
845	国泰聚鑫纯债债券	0.12	0.09	0.70	1.35	1.49
846	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.09	0.43	0.86	1.74
847	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.09	0.42	0.74	1.63
848	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.36	0.66	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.04	0.06	0.43	0.74	1.64
2504	国泰君安君添利中短债发起A	0.07	0.04	0.43	0.37	1.10
2505	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.09	0.43	0.86	1.74
2506	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.02	0.43	0.33	0.98
2507	海富通稳健添利债券C	0.12	-0.15	0.43	-0.13	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	工银瑞享纯债债券	0.09	-0.15	0.46	0.86	2.00
1682	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.22	-0.47	-0.15	0.86	1.55
1683	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.09	0.43	0.86	1.74
1684	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.08	0.40	0.86	1.26
1685	汇安鼎利纯债C	0.01	-0.07	0.66	0.86	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.09	0.49	0.85	1.74
1711	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.04	0.53	0.70	1.74
1712	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.09	0.43	0.86	1.74
1713	海富通中短债债券A	0.06	0.06	0.49	0.85	1.74
1714	华安年年红债券A	0.00	0.10	0.58	0.96	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	广发资管昭利中短债B	1.89	4.65	7.69	16.04	17.33
2083	国联安增富一年定开债券发起式	1.89	6.45	10.96	20.16	30.66
2084	国泰利享安益短债债券A	1.89	4.96	8.81	-	8.81
2085	华安稳固收益债券A	1.89	7.13	10.52	17.67	50.09
2086	华安信用四季红债券A	1.89	6.62	10.22	17.45	87.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.82	4.96	10.23	-	16.91
4125	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	11.97	18.87
4126	国泰利享安益短债债券A	1.89	4.96	8.81	-	8.81
4127	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.77	4.96	8.11	-	9.95
4128	泰信鑫益定期开放A	2.08	4.96	10.94	22.80	71.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	东海祥苏短债E	1.61	4.83	8.81	-	10.99
3009	富国可转债C	13.80	13.98	8.81	16.44	30.31
3010	国泰利享安益短债债券A	1.89	4.96	8.81	-	8.81
3011	华安众享180天持有期中短债C	1.58	5.26	8.81	-	11.88
3012	汇添富盛安39个月定开债	3.06	6.06	8.81	15.64	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	创金合信利泽纯债债券C	0.71	6.16	8.38	-	8.39
5067	大成景宁一年定开债券	2.18	5.09	7.87	-	7.86
5068	国泰利享安益短债债券A	1.89	4.96	8.81	-	8.81
5069	国泰利享安益短债债券C	1.68	4.50	8.11	-	8.11
5070	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.91	5.18	0.00	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	招商添泰1年定开债发起式	1.60	6.99	0.00	-	8.83
4549	工银四季收益债券C	2.60	7.96	10.21	-	8.81
4550	国泰利享安益短债债券A	1.89	4.96	8.81	-	8.81
4551	凯石岐短债A	-0.80	1.51	3.69	7.48	8.81
4552	汇添富稳合4个月持有债券A	2.34	7.47	0.00	-	8.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	92.00	9445.34	3.17%
25榆林能源SCP001	60.00	6073.39	2.04%
25沪风电SCP001(科创债)	60.00	6030.44	2.02%
22华发集团01	50.00	5183.83	1.74%
24天风证券CP003	50.00	5106.19	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25567.06	8.58%
企业债	9462.61	3.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0881	1.0881	1.0880	1.0879	1.0879
累计净值(元)	1.0881	1.0881	1.0880	1.0879	1.0879

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