国泰利享安益短债债券A(017314)_最新动态

国泰利享安益短债债券A017314CATHAY YIXIANG ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注[2026-03-02]

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享安益短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈育洁

基金规模：19.51亿元

国泰利享安益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.41	0.85	0.28
债券型名次	1229	3393	3900	2871	4350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.33	7.99	-	9.21
债券型名次	2612	3978	3704	5055	4621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.06	0.19	0.50	0.92	0.34
1228	国泰利安中短债债券A	0.06	0.13	0.38	0.78	0.24
1229	国泰利享安益短债债券A	0.06	0.15	0.41	0.85	0.28
1230	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.31	0.91	1.63	0.73
1231	国新国证鑫颐中短债A	0.06	0.14	0.51	1.03	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.15	0.50	0.71	0.38
3392	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.15	0.53	0.81	0.35
3393	国泰利享安益短债债券A	0.06	0.15	0.41	0.85	0.28
3394	国泰润利纯债债券	0.05	0.15	0.46	0.97	0.30
3395	国泰信利三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.51	1.00	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	国寿安保超短债债券A	0.07	0.16	0.41	0.74	0.27
3899	国寿安保尊弘短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.82	0.28
3900	国泰利享安益短债债券A	0.06	0.15	0.41	0.85	0.28
3901	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.05	0.14	0.41	0.88	0.26
3902	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.13	0.41	0.85	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	广发中债7-10年国开债指数C	-0.14	0.36	0.76	0.85	0.79
2870	国融稳泰纯债债券C	0.01	0.17	0.45	0.85	0.31
2871	国泰利享安益短债债券A	0.06	0.15	0.41	0.85	0.28
2872	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.13	0.41	0.85	0.26
2873	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.15	0.42	0.74	0.28
4349	国寿安保尊弘短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.82	0.28
4350	国泰利享安益短债债券A	0.06	0.15	0.41	0.85	0.28
4351	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.14	0.47	1.13	0.28
4352	海富通利率债债券C	-0.02	0.13	0.27	0.33	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	国联安中短债债券A	2.04	4.25	8.75	-	9.94
2611	国泰君安君添利中短债发起A	2.04	4.61	8.91	-	10.90
2612	国泰利享安益短债债券A	2.04	4.33	7.99	-	9.21
2613	弘毅远方中短债A	2.04	2.77	0.00	-	5.71
2614	华泰紫金智盈债券C	2.04	4.40	8.38	16.03	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	博时双季享持有期债券C	0.75	4.33	10.37	15.81	16.42
3977	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	7.13	14.42
3978	国泰利享安益短债债券A	2.04	4.33	7.99	-	9.21
3979	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.15	4.33	8.09	-	11.78
3980	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.88	4.33	8.27	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
3703	富国安利90天滚动持有债券C	2.13	4.06	7.99	-	12.43
3704	国泰利享安益短债债券A	2.04	4.33	7.99	-	9.21
3705	宏利金利债券	1.82	4.39	7.99	14.98	28.83
3706	华安全球美元收益债券A美元现汇	5.99	8.66	7.99	0.51	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	创金合信利泽纯债债券C	1.26	4.90	8.39	-	8.66
5054	大成景宁一年定开债券	2.72	4.81	8.06	-	8.34
5055	国泰利享安益短债债券A	2.04	4.33	7.99	-	9.21
5056	国泰利享安益短债债券C	1.84	3.87	7.30	-	8.46
5057	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.13	4.54	8.71	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	汇添富稳合4个月持有债券A	2.15	6.66	0.00	-	9.22
4620	平安元悦60天滚动持有短债C	1.68	4.60	8.10	-	9.22
4621	国泰利享安益短债债券A	2.04	4.33	7.99	-	9.21
4622	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
4623	嘉实同舟债券A	6.28	8.64	0.00	-	9.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	92.00	9481.38	3.18%
16国开13	90.00	9185.22	3.08%
24国开19	80.00	8093.92	2.72%
25赣国资CP003	80.00	8039.97	2.70%
25大唐集SCP007	80.00	8005.89	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38509.13	12.93%
企业债	6345.87	2.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0920	1.0920	1.0920	1.0915	1.0914
累计净值(元)	1.0920	1.0920	1.0920	1.0915	1.0914

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