国泰利享安益短债债券A(017314)_最新动态

国泰利享安益短债债券A017314CATHAY YIXIANG ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0891 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0891

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享安益短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈育洁

基金规模：20.47亿元

国泰利享安益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.45	0.85	1.83
债券型名次	1124	2332	3236	1679	1764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.75	8.66	-	8.91
债券型名次	1843	3948	3093	4558	4551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	国泰君安君得利短债A	0.02	0.12	0.46	0.70	1.56
1123	国泰君安君得利短债C	0.02	0.11	0.40	0.60	1.35
1124	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.45	0.85	1.83
1125	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.41	0.75	1.63
1126	国泰利享中短债债券A	0.02	0.13	0.43	0.74	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.13	0.88	1.01	2.06
2331	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.13	0.52	0.74	1.76
2332	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.45	0.85	1.83
2333	国泰利享中短债债券A	0.02	0.13	0.43	0.74	1.57
2334	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.43	0.75	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	国融稳益债券A	-0.03	0.11	0.45	0.36	0.65
3235	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.14	0.45	0.68	1.58
3236	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.45	0.85	1.83
3237	国泰民安增益纯债债券C	-0.17	-0.23	0.45	-1.65	-1.58
3238	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.04	0.10	0.45	0.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	大成稳安60天滚动持有债券A	-0.02	0.06	0.49	0.85	2.80
1678	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
1679	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.45	0.85	1.83
1680	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.48	0.85	1.93
1681	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	长信稳健纯债债券A	0.01	0.07	0.69	0.66	1.83
1763	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.10	0.64	0.68	1.83
1764	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.45	0.85	1.83
1765	华安年年红债券A	0.00	0.10	0.58	0.87	1.83
1766	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
1842	国寿安保尊荣中短债债券A	1.83	5.01	9.26	-	23.31
1843	国泰利享安益短债债券A	1.83	4.75	8.66	-	8.91
1844	华安年年红债券A	1.83	7.11	10.58	-	86.08
1845	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.83	6.21	12.72	-	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.88	4.75	7.43	-	33.85
3947	工银泰颐三年定开债券C	2.24	4.75	7.14	-	14.83
3948	国泰利享安益短债债券A	1.83	4.75	8.66	-	8.91
3949	华富安兴39个月定期开放债券C	2.35	4.75	7.17	-	21.35
3950	平安元丰中短债债券E	0.91	4.75	8.92	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	广发景源纯债C	0.71	5.17	8.66	-	36.27
3092	国富恒利债券(LOF)C	0.56	6.06	8.66	-	33.00
3093	国泰利享安益短债债券A	1.83	4.75	8.66	-	8.91
3094	南方聪元A	0.94	5.36	8.66	-	21.55
3095	南方骏元中短期利率债债券	0.75	5.52	8.66	-	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	创金合信利泽纯债债券C	-0.05	5.52	8.09	-	8.34
4557	大成景宁一年定开债券	2.12	4.98	7.75	-	7.92
4558	国泰利享安益短债债券A	1.83	4.75	8.66	-	8.91
4559	国泰利享安益短债债券C	1.63	4.30	7.96	-	8.20
4560	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.76	4.93	8.56	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	宏利中短债债券C	1.27	4.32	7.21	-	8.92
4550	广发景宏债券	-0.28	4.11	7.28	-	8.91
4551	国泰利享安益短债债券A	1.83	4.75	8.66	-	8.91
4552	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.60	10.51	9.72	-	8.91
4553	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.18	5.93	8.63	-	8.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	92.00	9445.34	3.17%
25榆林能源SCP001	60.00	6073.39	2.04%
25沪风电SCP001(科创债)	60.00	6030.44	2.02%
22华发集团01	50.00	5183.83	1.74%
24天风证券CP003	50.00	5106.19	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25567.06	8.58%
企业债	9462.61	3.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0890	1.0890	1.0889	1.0888	1.0888
累计净值(元)	1.0890	1.0890	1.0889	1.0888	1.0888

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