国泰利享安益短债债券A(017314)_最新动态

国泰利享安益短债债券A017314CATHAY YIXIANG ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0938 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0938

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰利享安益短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈育洁

基金规模：19.51亿元

国泰利享安益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.46	0.93	0.43
债券型名次	2477	2639	3659	3854	4053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.31	7.84	-	9.38
债券型名次	2983	3983	3656	5081	4584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.17	0.57	1.30	0.56
2476	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.15	0.51	1.19	0.50
2477	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.16	0.46	0.93	0.43
2478	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.37	0.75	0.34
2479	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.46	0.95	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.16	0.50	0.94	0.47
2638	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.16	0.54	1.14	0.54
2639	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.16	0.46	0.93	0.43
2640	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.45	0.95	0.41
2641	国泰润利纯债债券	0.01	0.16	0.50	1.08	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	国泰嘉睿纯债债券A	0.05	0.05	0.46	1.01	0.60
3658	国泰聚鑫纯债债券	-0.03	0.19	0.46	1.16	0.52
3659	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.16	0.46	0.93	0.43
3660	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.46	0.95	0.43
3661	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.17	0.46	1.03	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	光大永利纯债A	0.05	0.09	0.39	0.93	0.47
3853	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.18	0.48	0.93	0.48
3854	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.16	0.46	0.93	0.43
3855	红土创新丰源中短债A	0.00	0.12	0.22	0.93	0.27
3856	华安安盛定开	0.08	0.24	0.73	0.93	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.46	0.98	0.43
4052	国寿安保安丰纯债债券	0.17	-0.55	0.39	0.80	0.43
4053	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.16	0.46	0.93	0.43
4054	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.46	0.95	0.43
4055	恒越安裕纯债债券	0.55	0.29	0.40	0.88	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	广发央企80债券指数A	1.97	4.64	8.44	15.25	16.81
2982	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.97	4.76	9.03	-	13.38
2983	国泰利享安益短债债券A	1.97	4.31	7.84	-	9.38
2984	海富通融丰定开债券	1.97	6.48	9.56	16.27	34.61
2985	华安年年盈定期开放债券A	1.97	4.77	6.75	12.58	47.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3982	工银尊享短债债券A	1.91	4.31	7.69	13.67	22.10
3983	国泰利享安益短债债券A	1.97	4.31	7.84	-	9.38
3984	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.03	4.31	8.18	-	9.33
3985	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.21	4.31	7.60	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	光大保德信安和债券A	4.45	6.47	7.84	9.77	47.82
3655	广发景明中短债E	2.13	4.48	7.84	14.34	16.17
3656	国泰利享安益短债债券A	1.97	4.31	7.84	-	9.38
3657	华夏中债3-5年政金债指数A	2.36	6.81	7.84	16.51	21.42
3658	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.17	4.51	7.84	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	创金合信利泽纯债债券C	1.48	4.79	8.25	-	8.84
5080	大成景宁一年定开债券	2.43	4.87	7.92	-	8.55
5081	国泰利享安益短债债券A	1.97	4.31	7.84	-	9.38
5082	国泰利享安益短债债券C	1.76	3.85	7.14	-	8.61
5083	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.13	4.59	8.41	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	兴银稳建90天持有期中短债A	2.81	5.67	0.00	-	9.39
4583	中航瑞旭3个月定开债C	1.24	3.98	9.01	-	9.39
4584	国泰利享安益短债债券A	1.97	4.31	7.84	-	9.38
4585	汇添富稳合4个月持有债券A	2.03	6.63	0.00	-	9.38
4586	创金合信利泽纯债债券A	1.49	5.05	8.71	-	9.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	92.00	9481.38	3.18%
16国开13	90.00	9185.22	3.08%
24国开19	80.00	8093.92	2.72%
25赣国资CP003	80.00	8039.97	2.70%
25大唐集SCP007	80.00	8005.89	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38509.13	12.93%
企业债	6345.87	2.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰利享安益短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰利享安益短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰利享安益短债债券型证券投资基金(国泰利享安益短债债券A)产品资...
06-18国泰基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0937	1.0937	1.0935	1.0935	1.0934
累计净值(元)	1.0937	1.0937	1.0935	1.0935	1.0934

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。