我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1756.37 10.27%
债券 15196.52 88.82%
银行存款和结算备付金 128.85 0.75%
其他资产 27.69 0.16%
资产总值:17109.43万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广安MTN001 10.00 1047.14 7.14%
22宁都债01 10.00 1046.02 7.13%
21中国银行永续债01 10.00 1040.09 7.09%
23东坡01 10.00 1032.74 7.04%
23永川高新MTN001 10.00 1028.24 7.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7787.67 53.08%
金融债券 2562.62 17.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 14.26 210.34 1.43%
鱼跃医疗 002223 4.72 162.56 1.11%
建设银行 601939 25.76 162.29 1.11%
先导智能 300450 4.70 127.93 0.87%
招商银行 600036 3.85 126.93 0.87%
智飞生物 300122 1.77 86.15 0.59%
卫星化学 002648 5.19 79.56 0.54%
安琪酵母 600298 2.20 73.92 0.50%
益丰药房 603939 2.05 71.89 0.49%
陕西煤业 601225 3.87 71.44 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 9.02%
金融业 0.03 1.97%
采矿业 0.01 0.49%
批发和零售业 0.01 0.49%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 9.18 121.64 0.87%
鱼跃医疗 002223 3.05 109.77 0.79%
建设银行 601939 16.59 103.85 0.75%
先导智能 300450 2.40 86.81 0.62%
招商银行 600036 2.48 81.24 0.58%
卫星化学 002648 4.56 68.22 0.49%
浙江鼎力 603338 1.14 63.85 0.46%
安琪酵母 600298 1.43 51.78 0.37%
巨星科技 002444 2.13 46.60 0.34%
智飞生物 300122 1.05 46.41 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 5.85%
金融业 0.02 1.33%
采矿业 0.01 0.58%
批发和零售业 0.00 0.22%