我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
200.79 |
199.46 |
33.26 |
| 本期利润(万元) |
136.75 |
322.48 |
125.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
217.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14660.06 |
13884.69 |
9765.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
15953.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
1109.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
14843.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
16017.79 |
| 负债合计(万元) |
2113.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
13904.77 |
| 未分配利润(万元) |
397.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.91 |
| 投资收益(万元) |
255.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
123.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
405.13 |
| 管理人报酬(万元) |
45.95 |
| 托管费(万元) |
5.74 |
| 其它费用(万元) |
8.11 |
| 费用合计(万元) |
82.40 |
| 利润总额(万元) |
322.73 |
| 净利润(万元) |
322.73 |
