我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
810.89 |
1089.41 |
493.19 |
180.19 |
| 本期利润(万元) |
1124.59 |
1570.07 |
569.77 |
231.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
0.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
802.22 |
0.00 |
-307.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134769.98 |
84907.62 |
53062.10 |
51121.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
-0.35 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
-0.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
946.34 |
1009.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
82666.91 |
59894.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
82666.91 |
59894.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.95 |
20.18 |
| 应付托管费(万元) |
9.73 |
7.57 |
| 资产总计(万元) |
92897.89 |
61136.24 |
| 负债合计(万元) |
7119.84 |
7561.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
85778.04 |
53575.22 |
| 未分配利润(万元) |
1602.85 |
-185.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.83 |
7.77 |
| 投资收益(万元) |
1485.67 |
253.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
488.89 |
53.03 |
| 其它收入(万元) |
6.07 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
2008.47 |
315.24 |
| 管理人报酬(万元) |
147.88 |
27.20 |
| 托管费(万元) |
55.46 |
10.20 |
| 其它费用(万元) |
17.31 |
4.68 |
| 费用合计(万元) |
403.11 |
73.47 |
| 利润总额(万元) |
1605.35 |
241.77 |
| 净利润(万元) |
1605.35 |
241.77 |
