国融添益增强债券C(016619)_最新动态

国融添益增强债券C016619GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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累计净值：1.0477

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

国融添益增强债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李青华

基金规模：1.94亿元

国融添益增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.55	0.57	1.32
债券型名次	1229	2532	2272	2666	2825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	2.84	0.00	-	4.77
债券型名次	3026	5209	5154	4863	5212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
1228	国融添益增强债券A	0.01	0.13	0.65	0.76	1.73
1229	国融添益增强债券C	0.01	0.11	0.55	0.57	1.32
1230	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.10	0.51	1.45	3.38
1231	国寿安保尊荣中短债债券A	0.01	0.09	0.63	0.68	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	国联安增盈纯债C	0.01	0.11	0.59	0.72	1.75
2531	国联安中短债债券C	0.01	0.11	0.50	0.54	1.31
2532	国融添益增强债券C	0.01	0.11	0.55	0.57	1.32
2533	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.05	0.11	0.46	0.39	0.71
2534	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.08	0.11	0.53	0.33	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	广发景华纯债C	-0.09	-0.03	0.55	-0.42	0.77
2271	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.19	0.55	0.97	2.08
2272	国融添益增强债券C	0.01	0.11	0.55	0.57	1.32
2273	国寿安保尊荣中短债债券C	0.00	0.06	0.55	0.53	1.52
2274	国泰添福一年定期开放债券	0.04	0.07	0.55	0.72	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	长盛稳益6个月C	0.01	0.05	0.33	0.57	1.33
2665	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
2666	国融添益增强债券C	0.01	0.11	0.55	0.57	1.32
2667	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.00	0.10	0.45	0.57	1.34
2668	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.03	0.04	0.95	0.57	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	广发民玉纯债	-0.05	0.08	0.43	0.31	1.32
2824	广发招财短债E	0.01	0.12	0.35	0.58	1.32
2825	国融添益增强债券C	0.01	0.11	0.55	0.57	1.32
2826	华安安浦债券C	-0.01	0.05	0.59	0.11	1.32
2827	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.05	0.09	0.48	0.14	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	广发景益债券	1.35	8.01	11.46	-	11.71
3025	国联安中短债债券C	1.35	4.24	8.68	-	8.71
3026	国融添益增强债券C	1.35	2.84	0.00	-	4.77
3027	华安安敦债券A	1.35	3.88	6.65	9.26	8.32
3028	华安年年红债券C	1.35	6.41	9.46	11.23	41.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	中银利享定期开放债券	-2.34	2.87	6.16	12.74	29.16
5208	南方初元中短债C	0.36	2.85	5.44	11.76	16.76
5209	国融添益增强债券C	1.35	2.84	0.00	-	4.77
5210	江信一年定开	-0.38	2.84	5.51	15.11	28.31
5211	鹏华稳利短债C	0.79	2.84	5.46	10.49	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	国联安聚利39个月封闭式债券	2.67	6.34	0.00	-	8.74
5153	国融添益增强债券A	1.76	3.63	0.00	-	6.01
5154	国融添益增强债券C	1.35	2.84	0.00	-	4.77
5155	国寿安保安泰三个月定开债券	0.76	5.50	0.00	-	6.64
5156	国寿安保超短债债券A	1.44	4.18	0.00	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	国泰润泰纯债债券C	1.15	3.76	6.02	-	5.40
4862	国融添益增强债券A	1.76	3.63	0.00	-	6.01
4863	国融添益增强债券C	1.35	2.84	0.00	-	4.77
4864	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.47	5.67	-	5.98
4865	广发添财60天持有债券A	1.73	5.42	9.67	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	恒生前海恒利纯债A	-2.13	-0.12	4.28	-	4.78
5211	长江聚利债券型C	6.60	12.66	11.66	-	4.77
5212	国融添益增强债券C	1.35	2.84	0.00	-	4.77
5213	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5214	弘毅远方中短债C	1.07	2.78	0.00	-	4.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江西金控MTN002	20.00	2030.81	9.36%
25冀建投MTN002A	15.00	1498.45	6.91%
21首开MTN005	12.00	1247.54	5.75%
23津城建MTN015	10.00	1060.90	4.89%
21工商银行二级02	10.00	1047.42	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4121.44	19.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-28国融基金管理有限公司关于使用自有资金申购旗下基金的公告
06-13国融添益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-13国融添益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0477	1.0476	1.0476	1.0475	1.0474
累计净值(元)	1.0477	1.0476	1.0476	1.0475	1.0474

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