国融添益增强债券C(016619)_最新动态

国融添益增强债券C016619GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

最新动态

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累计净值：1.0487

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国融添益增强债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李青华

基金规模：1.91亿元

国融添益增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.46	0.54	0.09
债券型名次	4391	3997	3302	3120	4424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	2.55	0.00	-	4.87
债券型名次	3170	5278	5168	4868	5226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	国联安6个月定开债A	0.03	0.11	0.21	0.84	0.09
4390	国联安恒泰3个月定开债券	0.03	0.12	0.39	0.18	0.14
4391	国融添益增强债券C	0.03	0.13	0.46	0.54	0.09
4392	国寿安保超短债债券C	0.03	0.11	0.33	0.51	0.07
4393	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.11	0.45	0.50	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.13	0.37	0.61	0.10
3996	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.70	0.08
3997	国融添益增强债券C	0.03	0.13	0.46	0.54	0.09
3998	国寿安保超短债债券A	0.04	0.13	0.36	0.58	0.08
3999	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.13	0.43	0.72	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.46	0.46	-1.89	0.37
3301	广发添财180天滚动持有债券A	0.04	0.14	0.46	0.68	0.10
3302	国融添益增强债券C	0.03	0.13	0.46	0.54	0.09
3303	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.06	0.22	0.46	0.63	0.15
3304	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.21	0.46	0.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	国联安中短债债券C	0.05	0.17	0.44	0.54	0.13
3119	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
3120	国融添益增强债券C	0.03	0.13	0.46	0.54	0.09
3121	国融稳泰纯债债券A	0.06	0.18	0.53	0.54	0.12
3122	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.07	0.43	0.54	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.35	0.58	0.09
4423	国联安6个月定开债A	0.03	0.11	0.21	0.84	0.09
4424	国融添益增强债券C	0.03	0.13	0.46	0.54	0.09
4425	国寿安保安瑞纯债债券	0.05	0.14	0.39	0.60	0.09
4426	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.04	0.35	0.88	1.56	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	长信稳航30天持有中短债债券C	1.42	3.47	7.57	-	8.20
3169	广发景利纯债	1.42	8.69	14.68	22.80	28.78
3170	国融添益增强债券C	1.42	2.55	0.00	-	4.87
3171	国寿安保尊恒利率债债券A	1.42	6.02	9.59	16.46	19.94
3172	华安安业债券A	1.42	4.77	10.47	18.85	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	富荣富乾债券C	3.04	2.56	-3.93	-11.75	-13.45
5277	新沃通利纯债A	-0.36	2.56	4.51	7.47	17.85
5278	国融添益增强债券C	1.42	2.55	0.00	-	4.87
5279	汇安短债债券A	1.08	2.55	4.71	10.45	19.73
5280	弘毅远方中短债C	1.27	2.54	0.00	-	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	国联安聚利39个月封闭式债券	2.71	6.34	0.00	-	8.95
5167	国融添益增强债券A	1.82	3.35	0.00	-	6.14
5168	国融添益增强债券C	1.42	2.55	0.00	-	4.87
5169	国寿安保安泰三个月定开债券	1.03	5.44	0.00	-	6.81
5170	国泰君安安平一年定开债券发起	1.08	6.26	0.00	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	国泰润泰纯债债券C	1.25	3.66	6.03	-	5.44
4867	国融添益增强债券A	1.82	3.35	0.00	-	6.14
4868	国融添益增强债券C	1.42	2.55	0.00	-	4.87
4869	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.39	5.67	-	6.08
4870	广发添财60天持有债券A	1.81	5.31	9.66	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	中欧安悦一年定开债券发起	-1.58	2.92	4.85	-	4.88
5225	国联安恒瑞3个月定开债券	0.94	3.88	0.00	-	4.87
5226	国融添益增强债券C	1.42	2.55	0.00	-	4.87
5227	恒生前海恒利纯债A	-1.85	-0.48	4.10	-	4.87
5228	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首开MTN005	12.00	1212.93	5.71%
16进出03	10.00	1031.16	4.86%
24云能投MTN002	10.00	1031.24	4.86%
25昆明轨道MTN001	10.00	1026.58	4.84%
25华侨城SCP002	10.00	1025.01	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3057.32	14.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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06-29国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告
06-28国融基金管理有限公司关于使用自有资金申购旗下基金的公告
06-13国融添益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0486	1.0485	1.0484	1.0484	1.0482
累计净值(元)	1.0486	1.0485	1.0484	1.0484	1.0482

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