国融添益增强债券C(016619)_最新动态

国融添益增强债券C016619GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.0516

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国融添益增强债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李青华

基金规模：1.91亿元

国融添益增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.38	0.94	0.36
债券型名次	2449	3425	4240	3802	4450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	2.20	0.00	-	5.16
债券型名次	3410	5283	5230	4873	5191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	国联安中短债债券A	0.03	0.23	0.61	1.18	0.58
2448	国联安中短债债券C	0.03	0.22	0.55	1.08	0.53
2449	国融添益增强债券C	0.03	0.11	0.38	0.94	0.36
2450	国融稳泰纯债债券C	0.03	0.05	0.38	0.99	0.37
2451	国寿安保安康纯债债券	0.03	0.24	0.66	1.41	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.11	0.35	0.66	0.31
3424	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.11	0.42	0.65	0.42
3425	国融添益增强债券C	0.03	0.11	0.38	0.94	0.36
3426	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.11	0.67	1.14	0.65
3427	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.00	0.11	0.38	0.71	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
4239	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
4240	国融添益增强债券C	0.03	0.11	0.38	0.94	0.36
4241	国融稳泰纯债债券C	0.03	0.05	0.38	0.99	0.37
4242	国泰利享中短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.79	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.17	0.43	0.94	0.41
3801	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.47	0.94	0.45
3802	国融添益增强债券C	0.03	0.11	0.38	0.94	0.36
3803	国泰安璟债券C	0.08	-1.18	-0.01	0.94	0.02
3804	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.16	0.50	0.94	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	工银尊享短债债券C	0.03	0.17	0.36	0.93	0.36
4449	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.09	0.44	1.20	0.36
4450	国融添益增强债券C	0.03	0.11	0.38	0.94	0.36
4451	国泰利享中短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.79	0.36
4452	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.04	0.14	0.37	1.65	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.83	5.80	9.93	-	11.20
3409	国联安中短债债券C	1.83	3.91	7.83	-	9.30
3410	国融添益增强债券C	1.83	2.20	0.00	-	5.16
3411	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.83	4.85	8.67	-	9.28
3412	交银稳安90天持有期债券A	1.83	4.24	0.00	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	华夏理财30天债券A	0.93	2.21	4.22	8.35	8.95
5282	信澳鑫享债券A	2.69	2.21	1.23	-	1.81
5283	国融添益增强债券C	1.83	2.20	0.00	-	5.16
5284	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.18	4.20	-	4.87
5285	凯石岐短债A	0.24	2.18	4.59	8.00	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	国联安鸿利短债债券C	1.46	3.68	0.00	-	6.21
5229	国融添益增强债券A	2.25	3.00	0.00	-	6.51
5230	国融添益增强债券C	1.83	2.20	0.00	-	5.16
5231	国寿安保安泰三个月定开债券	1.82	5.05	0.00	-	7.34
5232	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.24	5.93	0.00	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	国泰润泰纯债债券C	1.54	3.46	5.95	-	5.69
4872	国融添益增强债券A	2.25	3.00	0.00	-	6.51
4873	国融添益增强债券C	1.83	2.20	0.00	-	5.16
4874	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.49	3.18	5.59	-	6.35
4875	广发添财60天持有债券A	1.98	4.70	9.47	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	格林聚享增强债券C	3.17	5.35	5.74	-	5.18
5190	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-0.32	5.17
5191	国融添益增强债券C	1.83	2.20	0.00	-	5.16
5192	弘毅远方中短债C	1.72	2.27	0.00	-	5.16
5193	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首开MTN005	12.00	1212.93	5.71%
16进出03	10.00	1031.16	4.86%
24云能投MTN002	10.00	1031.24	4.86%
25昆明轨道MTN001	10.00	1026.58	4.84%
25华侨城SCP002	10.00	1025.01	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3057.32	14.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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06-29国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告
06-28国融基金管理有限公司关于使用自有资金申购旗下基金的公告
06-13国融添益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-13国融添益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0515	1.0512	1.0513	1.0512	1.0511
累计净值(元)	1.0515	1.0512	1.0513	1.0512	1.0511

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