我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.43 |
1.17 |
| 本期利润(万元) |
6.26 |
6.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
121.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
15006.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.04 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1112.84 |
115.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
19218.99 |
118551.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19218.99 |
118551.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.87 |
31.89 |
| 应付托管费(万元) |
3.62 |
10.63 |
| 资产总计(万元) |
22936.99 |
142918.67 |
| 负债合计(万元) |
2099.52 |
77.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
20837.47 |
142840.96 |
| 未分配利润(万元) |
770.95 |
3627.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
203.95 |
176.32 |
| 投资收益(万元) |
2348.32 |
1751.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
984.42 |
723.37 |
| 其它收入(万元) |
11.54 |
11.53 |
| 收入合计(万元) |
3548.22 |
2663.14 |
| 管理人报酬(万元) |
383.65 |
266.28 |
| 托管费(万元) |
127.88 |
88.76 |
| 其它费用(万元) |
21.80 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
570.84 |
375.24 |
| 利润总额(万元) |
2977.37 |
2287.90 |
| 净利润(万元) |
2977.37 |
2287.90 |
