工银开元利率债债券F(017777)_最新动态

工银开元利率债债券F017777ICBCCS KAIYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

基金投顾12月调仓动向：增配A股、商品、有色、电新 [2026-01-07]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：

工银开元利率债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
债券型名次	3892	129	96	619	3966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	3.53	0.00	-	3.58
债券型名次	1083	4995	5117	5152	5289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.55	0.43	0.98
3891	工银恒享纯债债券C	-0.02	0.12	0.52	0.13	-0.02
3892	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
3893	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.26	0.97	-0.05	-0.02
3894	工银瑞泽定开债券	-0.02	0.22	0.59	0.21	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	华夏聚利债券A	1.08	3.62	2.31	15.38	1.08
128	华夏聚利债券C	1.08	3.59	2.24	15.21	1.08
129	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
130	华宝双债增强债券A	2.18	3.45	3.06	11.01	2.18
131	华宝双债增强债券C	2.17	3.42	2.95	10.79	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	百嘉百益债券A	0.38	0.73	3.55	7.97	0.38
95	东方双债添利债券A	2.06	4.13	3.55	14.09	2.06
96	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
97	长信金葵纯债一年定开债券C	0.24	2.09	3.51	4.59	4.99
98	博时信用债券A/B	2.46	4.27	3.50	13.34	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.00	0.46	1.16	3.56	0.00
618	前海开源鼎安债券A	-0.07	1.93	1.62	3.54	-0.07
619	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
620	广发集悦债券C	1.02	1.82	0.62	3.52	1.02
621	华安沣信债券C	0.43	1.13	0.20	3.52	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.02	0.03	2.61	2.11	-0.02
3965	工银恒享纯债债券C	-0.02	0.12	0.52	0.13	-0.02
3966	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
3967	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.26	0.97	-0.05	-0.02
3968	工银瑞泽定开债券	-0.02	0.22	0.59	0.21	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	农银恒久增利债券A	3.54	5.91	7.70	13.32	113.06
1082	中邮稳定收益债券型C	3.54	8.64	13.91	20.76	86.42
1083	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
1084	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	-	20.77
1085	汇泉安盈回报债券A	3.53	7.83	7.44	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	国金惠盈纯债债券E	-4.68	3.54	10.10	18.23	18.82
4994	平安元盛超短债C	0.97	3.54	6.12	12.46	14.99
4995	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
4996	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	3.53	5.88	-	6.71
4997	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5116	工银恒享纯债债券C	0.57	4.77	0.00	-	6.01
5117	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5118	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5119	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	华夏聚利债券C	23.48	26.86	0.00	-	19.01
5151	平安合顺1年定开债发起式	0.96	5.16	0.00	-	8.24
5152	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5153	博时恒享债券A	0.19	3.90	0.00	-	2.53
5154	博时恒享债券C	-0.02	3.47	0.00	-	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.86	2.52	0.00	-	3.64
5288	中航瑞夏一年定开债发起C	3.63	3.63	3.63	-	3.63
5289	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5290	国泰君安君得盛债券C	2.58	7.96	3.85	-	3.56
5291	南华瑞泰39个月定开C	-5.18	-4.53	-1.76	-	3.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	560.00	55751.03	18.74%
25农发21	500.00	50200.86	16.87%
22国开10	450.00	48421.18	16.27%
25国开15	490.00	47875.28	16.09%
25农发20	320.00	31576.92	10.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273210.75	91.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2023-07-06
单位净值(元)	1.0629	1.0627	1.0629	1.0638	1.0265
累计净值(元)	1.0629	1.0627	1.0629	1.0638	1.0265

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