工银开元利率债债券F(017777)_最新动态

工银开元利率债债券F017777ICBCCS KAIYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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累计净值：1.0627

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：

工银开元利率债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	3.53	3.53	3.53	3.53
债券型名次	4381	47	22	554	926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	3.53	0.00	-	3.58
债券型名次	967	5003	5123	5175	5285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	格林泓鑫纯债A	-0.10	-0.04	0.90	1.41	2.53
4380	工银开元利率债债券C	-0.10	-0.10	0.50	-1.00	-0.30
4381	工银开元利率债债券F	-0.10	3.53	3.53	3.53	3.53
4382	工银双玺6个月持有期债券C	-0.10	0.29	0.31	2.57	3.61
4383	工银中债1-5年进出口行A	-0.10	0.08	0.61	0.21	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	平安可转债C	-0.29	3.59	2.98	12.90	21.25
46	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
47	工银开元利率债债券F	-0.10	3.53	3.53	3.53	3.53
48	华商丰利增强定期开放债券C	3.40	3.50	4.64	16.69	31.45
49	长盛可转债A	-0.18	3.38	1.68	13.36	22.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	汇添富可转换债券C	-0.42	3.20	3.81	22.38	28.02
21	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.08	3.19	3.79	3.25	4.32
22	工银开元利率债债券F	-0.10	3.53	3.53	3.53	3.53
23	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
24	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	万家惠利债券C	-0.09	0.79	0.69	3.55	4.87
553	招商享诚增强债券A	0.10	0.74	0.49	3.55	5.73
554	工银开元利率债债券F	-0.10	3.53	3.53	3.53	3.53
555	易方达丰和债券C	0.10	1.28	-0.51	3.52	4.15
556	招商信用增强债券A	-0.04	0.63	0.76	3.51	6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	农银双利回报债券A	-0.10	0.37	0.45	2.01	3.54
925	银河银信添利债券A	-0.05	0.43	-0.00	1.52	3.54
926	工银开元利率债债券F	-0.10	3.53	3.53	3.53	3.53
927	海富通策略收益债券C	-0.07	-0.03	0.07	1.08	3.53
928	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.23	0.71	1.62	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	大摩多元收益债券C	3.53	5.87	5.53	0.90	99.42
966	东方红鑫泰66个月定开债券	3.53	7.47	11.46	19.92	21.69
967	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
968	鹏扬添利增强A	3.53	10.38	11.90	9.58	28.73
969	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.52	7.47	11.44	19.90	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	中银证券汇远定期开放债券	0.67	3.54	5.38	9.91	10.42
5002	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.54	5.85	-	6.88
5003	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5004	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
5005	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.53	5.76	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5122	工银恒享纯债债券C	0.79	4.78	0.00	-	6.02
5123	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5124	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5125	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	华夏聚利债券C	20.05	22.65	0.00	-	17.79
5174	平安合顺1年定开债发起式	0.75	4.67	0.00	-	7.77
5175	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5176	博时恒享债券A	-0.09	3.51	0.00	-	2.43
5177	博时恒享债券C	-0.29	3.08	0.00	-	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.88	2.51	0.00	-	3.63
5284	南方通元6个月持有债券A	2.79	5.81	5.22	-	3.60
5285	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5286	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.12	3.78	0.00	-	3.56
5287	鹏华稳健增利债券C	1.42	6.87	0.00	-	3.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	560.00	55751.03	18.74%
25农发21	500.00	50200.86	16.87%
22国开10	450.00	48421.18	16.27%
25国开15	490.00	47875.28	16.09%
25农发20	320.00	31576.92	10.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273210.75	91.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2023-07-06	2023-07-05	2023-07-04
单位净值(元)	1.0629	1.0638	1.0265	1.0264	1.0261
累计净值(元)	1.0629	1.0638	1.0265	1.0264	1.0261

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