工银开元利率债债券F(017777)_最新动态

工银开元利率债债券F017777ICBCCS KAIYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0265

更新时间：2023-07-06 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：

工银开元利率债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-	-	-	-
债券型名次	2843	5529	5529	5529	5526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.05
债券型名次	5277	5402	5054	5172	5404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	格林泓裕一年定开债C	0.05	0.14	0.30	0.56	1.71
2842	工银恒享纯债债券A	0.05	0.04	0.50	0.31	0.77
2843	工银开元利率债债券F	0.05	-	-	-	-
2844	工银瑞益债券C	0.05	0.03	0.30	0.00	0.07
2845	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	-0.05	0.54	0.76	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 5529 位，低于同类基金平均水平
5527	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-
5528	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-
5529	工银开元利率债债券F	0.05	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 5529 位，低于同类基金平均水平
5527	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-
5528	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5529	工银开元利率债债券F	0.05	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 5529 位，低于同类基金平均水平
5527	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-
5528	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5529	工银开元利率债债券F	0.05	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 5526 位，低于同类基金平均水平
5524	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-
5525	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5526	工银开元利率债债券F	0.05	-	-	-	-
5527	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
5528	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
5276	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5277	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
5278	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5279	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5401	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5402	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
5403	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5404	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5053	工银恒享纯债债券C	1.12	5.30	0.00	-	5.94
5054	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
5055	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5056	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	华夏聚利债券C	16.62	18.98	0.00	-	15.04
5171	平安合顺1年定开债发起式	0.39	4.83	0.00	-	7.20
5172	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
5173	博时恒享债券A	0.45	3.80	0.00	-	2.25
5174	博时恒享债券C	0.23	3.37	0.00	-	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	0.11	0.18
5403	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5404	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
5405	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5406	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	560.00	55751.03	18.74%
25农发21	500.00	50200.86	16.87%
22国开10	450.00	48421.18	16.27%
25国开15	490.00	47875.28	16.09%
25农发20	320.00	31576.92	10.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273210.75	91.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2023-07-05	2023-07-04	2023-07-03	2023-06-30
单位净值(元)	1.0264	1.0261	1.0261	1.0260
累计净值(元)	1.0264	1.0261	1.0261	1.0260

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