工银开元利率债债券F(017777)_最新动态

工银开元利率债债券F017777ICBCCS KAIYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：

工银开元利率债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
债券型名次	4274	163	127	646	4274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	3.53	0.00	-	3.58
债券型名次	1120	4996	5117	5150	5291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	富国全球债券(QDII)人民币	-0.02	-0.60	-0.56	1.24	-0.02
4273	富荣富兴纯债	-0.02	-0.13	-0.15	-0.18	-0.02
4274	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4275	工银全球美元债A人民币	-0.02	-0.68	-0.92	0.46	-0.02
4276	工银全球美元债C	-0.02	-0.71	-1.02	0.27	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	恒生前海恒源天利债C	1.97	3.69	2.73	10.99	1.97
162	前海开源可转债债券	2.72	3.62	4.15	16.02	2.72
163	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
164	金元顺安沣泉债券	2.00	3.53	3.00	8.51	2.00
165	华安可转债债券A	2.43	3.52	3.09	9.07	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	宝盈增强收益债券A/B	0.89	2.35	3.54	2.84	0.89
126	创金合信转债精选债券C	3.93	4.96	3.53	10.93	3.93
127	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
128	财通可转债债券A	3.95	5.26	3.50	14.96	3.95
129	华富恒利债券C	4.52	5.12	3.49	10.43	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	易方达裕丰回报债券A	1.10	1.32	0.10	3.55	1.10
645	富国双债增强债券A	1.07	1.36	1.17	3.53	1.07
646	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
647	华富安业一年持有期债券C	0.65	1.53	1.00	3.52	0.65
648	博时恒泰债券C	0.26	0.55	0.71	3.50	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	富国全球债券(QDII)人民币	-0.02	-0.60	-0.56	1.24	-0.02
4273	富荣富兴纯债	-0.02	-0.13	-0.15	-0.18	-0.02
4274	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4275	工银全球美元债A人民币	-0.02	-0.68	-0.92	0.46	-0.02
4276	工银全球美元债C	-0.02	-0.71	-1.02	0.27	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	英大通惠多利债券A	3.54	6.75	9.38	-	13.81
1119	浙商智多盈债券C	3.54	12.23	14.22	-	7.64
1120	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
1121	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.62	11.58	-	20.80
1122	鹏扬汇利债券C	3.53	9.99	7.53	11.85	34.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	中融恒润纯债C	0.11	3.54	6.84	-	6.97
4995	博时裕发纯债债券	0.72	3.53	6.63	12.55	28.88
4996	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
4997	国联安短债债券C	1.05	3.53	7.16	13.78	16.61
4998	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5116	工银恒享纯债债券C	0.73	4.73	0.00	-	6.02
5117	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5118	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5119	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	华夏聚利债券C	24.81	31.09	0.00	-	21.32
5149	平安合顺1年定开债发起式	1.53	5.54	0.00	-	8.63
5150	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5151	博时恒享债券A	0.62	4.15	0.00	-	2.63
5152	博时恒享债券C	0.40	3.71	0.00	-	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.48	0.00	-	3.62
5290	路博迈护航一年持有债券A	2.49	4.71	0.00	-	3.59
5291	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5292	南华瑞泰39个月定开C	-5.17	-4.52	-1.75	-	3.57
5293	中航瑞夏一年定开债发起C	3.55	3.55	3.55	-	3.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	560.00	55751.03	18.74%
25农发21	500.00	50200.86	16.87%
22国开10	450.00	48421.18	16.27%
25国开15	490.00	47875.28	16.09%
25农发20	320.00	31576.92	10.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273210.75	91.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银开元利率债债券F基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2023-07-06
单位净值(元)	1.0629	1.0627	1.0629	1.0638	1.0265
累计净值(元)	1.0629	1.0627	1.0629	1.0638	1.0265

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