工银开元利率债债券F(017777)_最新动态

工银开元利率债债券F017777ICBCCS KAIYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注[2026-03-02]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：5.00亿元

工银开元利率债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
债券型名次	4150	8	392	531	5399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	3.53	0.00	-	3.58
债券型名次	1163	4833	5176	5159	5304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	工银3-5年国开债指数C	-0.02	0.28	0.61	0.92	0.48
4149	工银纯债债券A	-0.02	0.19	0.71	1.08	0.57
4150	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4151	工银瑞诚一年定开债券A	-0.02	0.21	0.39	0.55	0.33
4152	工银瑞诚一年定开债券C	-0.02	0.19	0.32	0.42	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
7	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
8	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
9	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
10	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.52	0.24	3.54	1.71	2.62
391	大成债券A/B	-0.05	0.24	3.53	3.70	2.80
392	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
393	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.36	-0.54	3.53	4.41	2.41
394	国联安信心增长债券A	0.08	0.60	3.51	5.98	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	浙商智多盈债券C	1.09	0.90	3.99	3.54	3.59
530	大成债券C	-0.06	0.21	3.45	3.53	2.74
531	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
532	景顺长城景颐尊利债券C	0.13	0.39	2.31	3.52	2.01
533	中信保诚惠泽	-0.23	-0.25	1.85	3.52	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	华润元大稳健债券A	-0.06	-0.07	-0.02	0.89	-0.01
5398	东方中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.21	-0.27	-0.57	-0.02
5399	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5400	华润元大稳健债券C	-0.05	-0.07	-0.04	0.80	-0.02
5401	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	金鹰元盛债券(LOF)C	3.54	14.39	12.98	18.76	68.94
1162	申万菱信稳益宝债券A	3.54	6.47	8.15	-1.97	87.97
1163	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
1164	建信稳定增利债券C	3.53	8.43	7.82	16.99	168.73
1165	方正富邦丰利债券C	3.52	7.97	12.23	1.73	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	中银证券安泽债券A	1.62	3.54	6.18	11.97	18.33
4832	创金合信鑫日享短债债券E	1.61	3.53	7.31	14.91	16.81
4833	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
4834	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
4835	路博迈护航一年持有债券C	1.38	3.53	0.00	-	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5175	工银恒享纯债债券C	1.58	4.35	0.00	-	6.38
5176	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5177	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5178	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	华夏聚利债券C	19.84	32.82	22.06	-	21.52
5158	平安合顺1年定开债发起式	1.86	4.73	8.91	-	8.91
5159	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5160	博时恒享债券A	1.64	5.48	0.00	-	3.64
5161	博时恒享债券C	1.48	5.09	0.00	-	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	中加瑞享纯债债券C	0.25	-0.80	0.41	3.60	3.64
5303	中加恒泰定开债券C	2.70	4.35	4.04	-	3.63
5304	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5305	华富安盈一年持有期债券A	7.02	13.45	8.78	-	3.58
5306	招商招享纯债C	-1.72	3.41	0.00	-	3.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	450.00	48822.19	18.57%
25国开11	230.00	23109.91	8.79%
25农发20	200.00	19851.30	7.55%
24国开清发01	150.00	16016.91	6.09%
22国开15	140.00	15102.40	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201638.55	76.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银开元利率债债券F基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2023-07-06
单位净值(元)	1.0629	1.0627	1.0629	1.0638	1.0265
累计净值(元)	1.0629	1.0627	1.0629	1.0638	1.0265

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