工银开元利率债债券F(017777)_最新动态

工银开元利率债债券F017777ICBCCS KAIYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

农行湖南分行AIC试点基金落地长沙 6亿元“耐心资本”锚定科创未来[2026-01-04]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：

工银开元利率债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	3.55	3.55	3.55	3.55
债券型名次	4126	43	20	547	921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	3.55	0.00	-	3.60
债券型名次	967	4986	5124	5153	5284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.08	0.03	0.48	0.02	0.32
4125	工银开元利率债债券A	-0.08	-0.04	0.62	-0.77	0.13
4126	工银开元利率债债券F	-0.08	3.55	3.55	3.55	3.55
4127	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.08	-0.01	0.79	-0.27	0.24
4128	工银中债1-5年进出口行C	-0.08	0.09	0.61	0.17	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	南方希元可转债债券	-0.30	3.76	1.78	19.49	28.07
42	建信转债增强债券A	-0.14	3.58	1.79	15.22	21.72
43	工银开元利率债债券F	-0.08	3.55	3.55	3.55	3.55
44	华夏双债债券A	-0.11	3.55	0.91	11.46	18.37
45	建信转债增强债券C	-0.12	3.55	1.73	15.03	21.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	汇添富可转换债券A	-0.66	2.98	3.66	22.32	28.21
19	长信金葵纯债一年定开债券A	0.24	2.12	3.59	4.74	5.21
20	工银开元利率债债券F	-0.08	3.55	3.55	3.55	3.55
21	汇添富可转换债券C	-0.67	2.94	3.55	22.08	27.70
22	长信金葵纯债一年定开债券C	0.24	2.09	3.51	4.59	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.11	0.29	1.16	3.56	6.33
546	景顺长城景颐尊利债券A	-0.04	0.32	0.50	3.56	5.05
547	工银开元利率债债券F	-0.08	3.55	3.55	3.55	3.55
548	工银瑞盈18个月定开债券	-0.37	-0.23	-0.01	3.55	6.85
549	长信利保债券C	0.02	0.74	0.32	3.54	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
920	长信利鑫A	0.04	0.16	0.44	1.12	3.56
921	工银开元利率债债券F	-0.08	3.55	3.55	3.55	3.55
922	广发聚财信用债券B	0.00	0.16	0.16	2.11	3.54
923	惠升和悦债券A	-0.28	-0.21	-2.34	1.27	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	建信稳定得利债券A	3.58	8.50	9.61	14.67	63.74
966	长信利鑫A	3.56	10.00	9.89	8.11	30.58
967	工银开元利率债债券F	3.55	3.55	0.00	-	3.60
968	广发聚财信用债券B	3.54	8.64	10.46	13.45	88.00
969	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	0.94	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.56	6.14	-	6.29
4985	中泰蓝月短债C	1.55	3.56	5.81	10.66	15.93
4986	工银开元利率债债券F	3.55	3.55	0.00	-	3.60
4987	光大尊盈半年C	0.68	3.55	7.09	10.90	25.20
4988	汇安中短债债券C	1.14	3.55	7.57	14.15	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5123	工银恒享纯债债券C	0.73	4.79	0.00	-	6.03
5124	工银开元利率债债券F	3.55	3.55	0.00	-	3.60
5125	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5126	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	华夏聚利债券C	20.80	22.61	0.00	-	17.74
5152	平安合顺1年定开债发起式	0.69	4.67	0.00	-	7.78
5153	工银开元利率债债券F	3.55	3.55	0.00	-	3.60
5154	博时恒享债券A	-0.11	3.43	0.00	-	2.36
5155	博时恒享债券C	-0.32	3.00	0.00	-	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	中航瑞夏一年定开债发起C	3.63	3.63	3.63	-	3.63
5283	华安沣裕债券C	1.19	3.91	3.70	-	3.61
5284	工银开元利率债债券F	3.55	3.55	0.00	-	3.60
5285	汇丰晋信慧嘉债券A	0.31	3.81	0.00	-	3.60
5286	华泰柏瑞益享债券	0.03	3.16	0.00	-	3.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	560.00	55751.03	18.74%
25农发21	500.00	50200.86	16.87%
22国开10	450.00	48421.18	16.27%
25国开15	490.00	47875.28	16.09%
25农发20	320.00	31576.92	10.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273210.75	91.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2023-07-06	2023-07-05
单位净值(元)	1.0627	1.0629	1.0638	1.0265	1.0264
累计净值(元)	1.0627	1.0629	1.0638	1.0265	1.0264

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