我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13718.15 96.78%
银行存款和结算备付金 439.32 3.10%
其他资产 17.07 0.12%
资产总值:14174.53万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20华润银行永续债 10.00 1065.67 7.73%
19齐鲁银行二级 10.00 1057.81 7.68%
19太平财险 10.00 1048.84 7.61%
21保定长城MTN001 10.00 1043.36 7.57%
21SIIC02 10.00 1036.41 7.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5230.39 37.96%
企业债 5125.87 37.20%
国家债券 709.63 5.15%
可转债 599.69 4.35%
央行票据 0.00 0.00%