我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 0.00 0.00 0.00
本期利润(万元) 0.00 0.00 0.00
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.23 0.00
期末基金资产净值(万元) 1.26 0.37 0.26
期末基金份额净值(元) 1.24 1.23 1.22
本期净值增长率(%) 0.00 1.28 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 1.28 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30
银行存款(万元) 13.82
交易性金融资产(万元) 19161.68
其中:股票投资(万元) 0.00
其中:债券投资(万元) 19161.68
应付管理人报酬(万元) 4.05
应付托管费(万元) 0.67
资产总计(万元) 19397.30
负债合计(万元) 4437.48
所有者权益合计(万元) 14959.82
未分配利润(万元) 2855.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30
利息收入(万元) 0.80
投资收益(万元) 198.46
公允价值变动收益(万元) 58.17
其它收入(万元) 0.00
收入合计(万元) 257.43
管理人报酬(万元) 14.20
托管费(万元) 2.37
其它费用(万元) 2.58
费用合计(万元) 34.53
利润总额(万元) 222.90
净利润(万元) 222.90