资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 266229.61 99.95%
银行存款和结算备付金 129.29 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:266358.90万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 420.00 41035.96 13.64%
25国开05 400.00 39006.27 12.97%
24国开10 350.00 36275.01 12.06%
25国开08 230.00 22846.85 7.59%
25附息国债11 200.00 19911.08 6.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 216780.29 72.06%
国家债券 49449.32 16.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%