资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 317440.14 99.96%
银行存款和结算备付金 112.19 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:317552.33万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发10 600.00 65013.21 18.50%
25国开15 420.00 41303.03 11.75%
25国开05 400.00 39196.56 11.15%
24国开10 350.00 36485.82 10.38%
25国开08 230.00 22995.92 6.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 268662.49 76.45%
国家债券 48777.65 13.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%