我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1301.76 |
959.35 |
561.35 |
| 本期利润(万元) |
1355.34 |
1077.68 |
448.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
968.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102328.30 |
100972.96 |
100364.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
392.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
100627.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100627.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.63 |
| 应付托管费(万元) |
4.27 |
| 资产总计(万元) |
101021.04 |
| 负债合计(万元) |
48.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
100972.96 |
| 未分配利润(万元) |
1123.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
74.60 |
| 投资收益(万元) |
1230.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
118.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1422.93 |
| 管理人报酬(万元) |
161.72 |
| 托管费(万元) |
26.95 |
| 其它费用(万元) |
13.77 |
| 费用合计(万元) |
345.25 |
| 利润总额(万元) |
1077.68 |
| 净利润(万元) |
1077.68 |
