财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
984.07 |
3154.70 |
-681.62 |
7200.62 |
1183.12 |
| 本期利润(万元) |
-4429.76 |
-366.39 |
-3992.18 |
10550.72 |
405.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8250.85 |
0.00 |
6839.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
300852.79 |
305282.55 |
372906.16 |
376898.34 |
100606.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
73.81 |
72.36 |
220.14 |
392.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
249317.62 |
389449.18 |
103749.23 |
100627.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
249317.62 |
389449.18 |
103749.23 |
100627.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.60 |
95.21 |
25.47 |
25.63 |
| 应付托管费(万元) |
14.10 |
15.87 |
4.25 |
4.27 |
| 资产总计(万元) |
305397.56 |
389521.55 |
103969.40 |
101021.04 |
| 负债合计(万元) |
115.01 |
12623.20 |
43.26 |
48.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
305282.55 |
376898.34 |
103926.14 |
100972.96 |
| 未分配利润(万元) |
8250.85 |
10559.81 |
4077.05 |
1123.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
74.64 |
135.96 |
13.30 |
74.60 |
| 投资收益(万元) |
3859.60 |
7793.80 |
3201.56 |
1230.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3521.09 |
3350.10 |
59.70 |
118.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
413.16 |
11279.86 |
3274.56 |
1422.93 |
| 管理人报酬(万元) |
551.04 |
424.16 |
152.78 |
161.72 |
| 托管费(万元) |
91.84 |
70.69 |
25.46 |
26.95 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
21.72 |
11.41 |
13.77 |
| 费用合计(万元) |
779.54 |
729.14 |
321.38 |
345.25 |
| 利润总额(万元) |
-366.39 |
10550.72 |
2953.18 |
1077.68 |
| 净利润(万元) |
-366.39 |
10550.72 |
2953.18 |
1077.68 |
