资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110726.51 99.86%
银行存款和结算备付金 156.83 0.14%
其他资产 1.02 0.00%
资产总值:110884.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 140.00 13937.76 13.50%
19国开10 100.00 10784.00 10.45%
25国开08 90.00 8940.07 8.66%
25国开15 80.00 7816.37 7.57%
25附息国债07 70.00 7096.02 6.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65531.57 63.48%
国家债券 25044.40 24.26%
企业债 3010.40 2.92%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%