华泰紫金智惠定开债券C(005466)_最新动态

华泰紫金智惠定开债券C005466HUATAI ZIJIN ZHIHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0562 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2287

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智惠定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李博良

基金规模：0.00亿元

华泰紫金智惠定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
债券型名次	2101	1002	2361	2387	1838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.39	5.39	-	5.62
债券型名次	3566	2591	4767	3133	5165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
2100	华泰紫金智惠定开债券A	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
2101	华泰紫金智惠定开债券C	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
2102	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.02	0.15	0.82	1.57	0.82
2103	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.16	0.46	0.92	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.21	0.53	1.10	0.48
1001	华泰紫金智惠定开债券A	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
1002	华泰紫金智惠定开债券C	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
1003	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.21	0.78	1.38	0.72
1004	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.21	0.49	1.00	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.19	0.60	1.21	0.55
2360	华泰紫金智惠定开债券A	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
2361	华泰紫金智惠定开债券C	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
2362	华夏恒利3个月定开债券	0.02	0.23	0.60	1.27	0.60
2363	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.19	0.60	1.21	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.08	0.61	1.21	0.58
2386	华泰紫金智惠定开债券A	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
2387	华泰紫金智惠定开债券C	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
2388	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.23	0.54	1.21	0.58
2389	华夏彭博政金债1-5年C	-0.01	0.20	0.59	1.21	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	华泰保兴尊合债券C	0.07	-0.31	0.67	1.33	0.70
1837	华泰紫金智惠定开债券A	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
1838	华泰紫金智惠定开债券C	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
1839	华夏聚利债券A	0.44	-3.32	0.72	4.24	0.70
1840	汇添富增强收益债券C	0.08	-0.53	0.71	1.30	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	华安众鑫90天滚动短债A	1.80	4.35	8.14	-	14.19
3565	华泰紫金智惠定开债券A	1.80	5.25	9.60	-	24.78
3566	华泰紫金智惠定开债券C	1.80	5.39	5.39	-	5.62
3567	南方丰元信用增强债券A	1.80	5.05	9.24	14.32	75.32
3568	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.80	4.07	8.15	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	国富恒利债券(LOF)C	1.82	5.39	9.08	14.30	33.86
2590	华安安嘉定开	1.67	5.39	9.90	-	23.39
2591	华泰紫金智惠定开债券C	1.80	5.39	5.39	-	5.62
2592	华夏恒利3个月定开债券	2.15	5.39	9.03	15.78	36.03
2593	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.94	5.39	10.41	19.54	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.44	5.40	5.40	5.69	5.29
4766	博时季季享三个月持有期债券C	0.92	2.77	5.39	11.13	17.22
4767	华泰紫金智惠定开债券C	1.80	5.39	5.39	-	5.62
4768	汇安永利30天持有期短债C	1.33	3.01	5.39	-	8.37
4769	创金合信聚利债券C	2.11	4.03	5.38	-1.02	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	鑫元广利定期开放	3.05	7.42	17.99	-	54.53
3132	华泰紫金智惠定开债券A	1.80	5.25	9.60	-	24.78
3133	华泰紫金智惠定开债券C	1.80	5.39	5.39	-	5.62
3134	天弘尊享	2.70	6.34	10.49	-	37.05
3135	银华华茂定期开放债券	2.72	6.33	10.44	-	33.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	合煦智远稳进纯债债券C	1.17	2.79	5.59	-	5.67
5164	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.79	3.95	5.60	-	5.65
5165	华泰紫金智惠定开债券C	1.80	5.39	5.39	-	5.62
5166	太平安元债券A	1.43	5.09	2.73	-	5.56
5167	招商享利增强债券C	2.62	9.38	6.54	-	5.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	120.00	11997.87	11.58%
19国开10	100.00	10851.00	10.47%
21国开05	80.00	8957.47	8.64%
25农发05	60.00	5997.42	5.79%
22国开05	50.00	5461.92	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98382.15	94.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0560	1.0560	1.0558	1.0558	1.0553
累计净值(元)	1.2285	1.2285	1.2283	1.2283	1.2278

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