华泰紫金智惠定开债券C(005466)_最新动态

华泰紫金智惠定开债券C005466HUATAI ZIJIN ZHIHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0490 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2215

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智惠定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李博良

基金规模：0.00亿元

华泰紫金智惠定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
债券型名次	3704	4032	3961	4793	3993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.20	4.67	4.67	-	4.90
债券型名次	5017	4052	4814	3040	5206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	0.18	0.49	-0.02	0.01
3703	华泰紫金智惠定开债券A	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
3704	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
3705	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
3706	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.05	0.16	0.31	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.13	0.40	0.64	0.02
4031	华泰紫金智惠定开债券A	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
4032	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
4033	华夏鼎辉债券A	-0.01	0.13	0.39	-0.30	-0.01
4034	华夏鼎沛债券C	0.19	0.13	-0.35	6.04	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.13	0.40	0.64	0.02
3960	华泰紫金智惠定开债券A	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
3961	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
3962	华夏鼎明债券C	0.03	0.15	0.40	0.38	0.03
3963	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.20	0.40	0.01	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.14	0.24	-0.39	0.00
4792	华泰紫金智惠定开债券A	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
4793	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
4794	南方远利3个月定开债券发起	0.02	0.26	0.82	-0.40	0.02
4795	平安高等级债A	-0.02	0.13	0.45	-0.40	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	0.18	0.49	-0.02	0.01
3992	华泰紫金智惠定开债券A	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
3993	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
3994	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.05	0.16	0.31	0.01
3995	华夏鼎华一年定开债券	0.01	0.21	0.66	0.15	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.20	6.11	0.00	-	7.45
5016	华泰紫金智惠定开债券A	-0.20	5.89	9.13	-	23.93
5017	华泰紫金智惠定开债券C	-0.20	4.67	4.67	-	4.90
5018	汇安裕同纯债债券C	-0.20	5.14	9.71	-	11.68
5019	大成中债3-5年国开债指数C	-0.21	6.27	9.71	17.60	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	国泰君安君添利中短债发起C	0.94	4.67	8.71	-	9.67
4051	华宝宝通30天持有期短债A	1.77	4.67	8.10	-	8.47
4052	华泰紫金智惠定开债券C	-0.20	4.67	4.67	-	4.90
4053	交银丰享收益债券C	1.07	4.67	8.91	15.64	46.94
4054	南方吉元短债A	1.45	4.67	8.59	9.84	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	工银7天理财债券A	1.12	2.82	4.69	8.76	10.69
4813	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	-	10.72
4814	华泰紫金智惠定开债券C	-0.20	4.67	4.67	-	4.90
4815	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.38	2.39	4.67	-	4.11
4816	长城恒利纯债C	-1.33	1.64	4.66	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	鑫元广利定期开放	1.56	9.09	19.10	-	53.14
3039	华泰紫金智惠定开债券A	-0.20	5.89	9.13	-	23.93
3040	华泰紫金智惠定开债券C	-0.20	4.67	4.67	-	4.90
3041	银华华茂定期开放债券	1.49	6.68	10.63	-	32.69
3042	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	5.60	12.87	-	45.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	汇安裕泰纯债债券A	1.21	3.14	4.87	-	4.94
5205	宝盈安盛中短债债券C	0.54	2.78	4.12	-	4.90
5206	华泰紫金智惠定开债券C	-0.20	4.67	4.67	-	4.90
5207	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.77	5.00	2.94	-9.32	4.88
5208	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	140.00	13937.76	13.50%
19国开10	100.00	10784.00	10.45%
25国开08	90.00	8940.07	8.66%
25国开15	80.00	7816.37	7.57%
25附息国债07	70.00	7096.02	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65531.57	63.48%
企业债	3010.40	2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0489	1.0488	1.0489	1.0500	1.0498
累计净值(元)	1.2214	1.2213	1.2214	1.2225	1.2223

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