华泰紫金智惠定开债券C(005466)_最新动态

华泰紫金智惠定开债券C005466HUATAI ZIJIN ZHIHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0492 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2217

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰紫金智惠定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李博良

基金规模：0.00亿元

华泰紫金智惠定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
债券型名次	891	3265	1557	4729	4910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	4.69	4.69	-	4.92
债券型名次	4799	4395	4720	3400	5187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	华润元大润丰纯债债券D	0.15	-0.04	0.52	0.11	0.52
890	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
891	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
892	华夏安康债券A	0.15	-0.34	0.21	-0.34	0.24
893	华夏安康债券C	0.15	-0.36	0.13	-0.49	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.05	-0.08	0.46	0.53	1.58
3264	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
3265	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
3266	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	-0.08	0.47	0.51	1.13
3267	华夏纯债债券A	0.09	-0.08	0.48	0.53	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.09	0.01	0.53	0.60	1.28
1556	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
1557	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
1558	华夏鼎信债券C	0.09	-0.01	0.53	0.59	1.39
1559	汇添富鑫和纯债A	0.15	0.11	0.53	-0.35	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.22	-0.57	-1.19	-0.11	0.91
4728	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
4729	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
4730	建信睿富纯债债券	0.17	0.01	0.51	-0.11	-0.17
4731	南方升元中短期利率债A	0.26	-0.15	0.49	-0.11	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	-0.01	0.48	-0.12	0.04
4909	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
4910	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
4911	摩根纯债丰利债券A	0.17	-0.09	0.35	-0.26	0.04
4912	南方纯元C	0.21	-0.15	0.40	-0.26	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	华润元大润泽债券D	0.81	-1.15	0.18	-	0.18
4798	华泰紫金智惠定开债券A	0.81	6.64	9.84	16.94	23.95
4799	华泰紫金智惠定开债券C	0.81	4.69	4.69	-	4.92
4800	汇安鼎利纯债A	0.81	5.74	9.31	16.75	17.86
4801	建信周盈安心理财债券B	0.81	1.05	2.60	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	国金惠鑫短债C	1.63	4.69	7.20	11.01	16.00
4394	华商瑞丰短债债券A	1.16	4.69	7.87	13.86	20.93
4395	华泰紫金智惠定开债券C	0.81	4.69	4.69	-	4.92
4396	民生加银鑫元纯债债券A	-0.84	4.69	7.29	14.61	32.56
4397	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	中银恒泰9个月持有期债券C	2.12	6.52	4.70	-	2.37
4719	工银瑞信7天理财债券C	1.00	2.86	4.69	9.32	9.32
4720	华泰紫金智惠定开债券C	0.81	4.69	4.69	-	4.92
4721	广发集悦债券A	3.50	8.10	4.68	-	4.71
4722	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
3399	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3400	华泰紫金智惠定开债券C	0.81	4.69	4.69	-	4.92
3401	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
3402	招商添润3个月定开债发起式C	1.94	7.31	11.49	-	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	恒生前海恒利纯债A	-1.60	0.57	4.71	-	4.94
5186	长城悦享增利债券C	2.14	5.00	7.50	-	4.92
5187	华泰紫金智惠定开债券C	0.81	4.69	4.69	-	4.92
5188	工银双盈债券C	0.75	5.67	4.38	4.96	4.91
5189	金信民安两年债券	2.23	4.60	0.00	-	4.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	140.00	13937.76	13.50%
19国开10	100.00	10784.00	10.45%
25国开08	90.00	8940.07	8.66%
25国开15	80.00	7816.37	7.57%
25附息国债07	70.00	7096.02	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65531.57	63.48%
企业债	3010.40	2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金托管人：中国建...

查看全文[07-18]
标题：华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示...

华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投...

查看全文[07-18]
标题：华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(20240...

华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月6日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，...

查看全文[06-24]
05-17华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公...
04-19华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示...
04-01华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0487	1.0483	1.0477	1.0476	1.0467
累计净值(元)	1.2212	1.2208	1.2202	1.2201	1.2192

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。