华泰紫金智惠定开债券C(005466)_最新动态

华泰紫金智惠定开债券C005466HUATAI ZIJIN ZHIHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0489 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2214

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智惠定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李博良

基金规模：0.00亿元

华泰紫金智惠定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.02	0.39	-0.20	0.01
债券型名次	4447	4604	3788	4760	4950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.01	4.66	4.66	-	4.89
债券型名次	4977	4057	4833	3043	5202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	华泰柏瑞季季红债券C	-0.10	-0.15	0.41	-0.29	0.31
4446	华泰紫金智惠定开债券A	-0.10	-0.02	0.39	-0.20	0.01
4447	华泰紫金智惠定开债券C	-0.10	-0.02	0.39	-0.20	0.01
4448	华夏安康债券C	-0.10	-0.29	0.14	-0.61	-0.14
4449	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	华润元大稳健债券A	-0.92	-0.02	1.00	0.37	0.90
4603	华泰紫金智惠定开债券A	-0.10	-0.02	0.39	-0.20	0.01
4604	华泰紫金智惠定开债券C	-0.10	-0.02	0.39	-0.20	0.01
4605	汇添富安心中国债券C	-0.07	-0.02	0.28	0.13	0.36
4606	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	华泰保兴尊合债券C	-0.05	0.00	0.39	0.40	2.63
3787	华泰紫金智惠定开债券A	-0.10	-0.02	0.39	-0.20	0.01
3788	华泰紫金智惠定开债券C	-0.10	-0.02	0.39	-0.20	0.01
3789	华夏鼎康债券A	-0.04	0.07	0.39	0.17	0.41
3790	汇添富90天短债B	0.02	0.12	0.39	0.66	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	-0.10	-0.10	0.32	-0.20	0.84
4759	华泰紫金智惠定开债券A	-0.10	-0.02	0.39	-0.20	0.01
4760	华泰紫金智惠定开债券C	-0.10	-0.02	0.39	-0.20	0.01
4761	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.02	0.24	0.55	-0.20	0.02
4762	华夏鼎优债券C	-0.07	-0.11	0.00	-0.20	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.04	0.05	0.68	-0.36	0.01
4949	华泰紫金智惠定开债券A	-0.10	-0.02	0.39	-0.20	0.01
4950	华泰紫金智惠定开债券C	-0.10	-0.02	0.39	-0.20	0.01
4951	中欧瑾泰债券C	-0.20	-0.16	0.29	-0.51	0.01
4952	博时中债3-5政金债指数C	-0.09	0.04	0.47	-0.16	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.01	4.37	7.11	-	16.79
4976	华泰紫金智惠定开债券A	0.01	5.85	9.12	-	23.92
4977	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	4.66	4.66	-	4.89
4978	中欧瑾泰债券C	0.01	7.85	10.96	17.97	30.48
4979	博时中债3-5政金债指数C	0.00	6.79	10.59	18.34	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
4056	华安安业债券C	1.05	4.66	10.26	18.45	26.03
4057	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	4.66	4.66	-	4.89
4058	南方吉元短债A	1.47	4.66	8.73	9.87	17.42
4059	人保安睿定开	-0.39	4.66	7.12	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.60	2.33	4.69	-	4.11
4832	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	-	10.72
4833	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	4.66	4.66	-	4.89
4834	平安乐享一年定开债C	0.50	2.29	4.66	9.60	13.81
4835	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	鑫元广利定期开放	1.78	9.33	19.49	-	53.05
3042	华泰紫金智惠定开债券A	0.01	5.85	9.12	-	23.92
3043	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	4.66	4.66	-	4.89
3044	银华华茂定期开放债券	1.49	6.68	10.63	-	32.69
3045	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	5.60	12.87	-	45.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	汇安裕泰纯债债券A	1.17	3.10	4.83	-	4.91
5201	宝盈安盛中短债债券C	0.54	2.76	4.10	-	4.89
5202	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	4.66	4.66	-	4.89
5203	天治鑫祥利率债债券A	-0.23	4.32	0.00	-	4.89
5204	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	140.00	13937.76	13.50%
19国开10	100.00	10784.00	10.45%
25国开08	90.00	8940.07	8.66%
25国开15	80.00	7816.37	7.57%
25附息国债07	70.00	7096.02	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65531.57	63.48%
企业债	3010.40	2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0488	1.0489	1.0500	1.0498	1.0499
累计净值(元)	1.2213	1.2214	1.2225	1.2223	1.2224

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