我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.25 |
18.27 |
5.79 |
8.58 |
1.44 |
| 本期利润(万元) |
4.40 |
18.15 |
4.31 |
10.09 |
-0.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44.75 |
0.00 |
55.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
733.82 |
807.20 |
883.45 |
1214.29 |
1379.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.53 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
493.29 |
25.56 |
57.97 |
681.55 |
331.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
107218.62 |
9870.69 |
24755.92 |
37354.48 |
41572.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
107218.62 |
9870.69 |
24755.92 |
37354.48 |
41572.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.19 |
2.03 |
3.99 |
14.62 |
16.71 |
| 应付托管费(万元) |
5.73 |
0.68 |
1.13 |
3.65 |
4.18 |
| 资产总计(万元) |
107712.09 |
9917.16 |
24820.62 |
40783.73 |
51988.51 |
| 负债合计(万元) |
44.70 |
1714.10 |
5224.90 |
584.37 |
2244.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
107667.40 |
8203.05 |
19595.72 |
40199.36 |
49743.72 |
| 未分配利润(万元) |
11900.14 |
814.49 |
1763.10 |
3503.56 |
3355.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43.01 |
13.71 |
49.39 |
43.99 |
2180.00 |
| 投资收益(万元) |
556.82 |
338.75 |
851.18 |
675.54 |
979.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
82.21 |
-26.74 |
525.80 |
544.98 |
1987.72 |
| 其它收入(万元) |
27.08 |
0.06 |
3.14 |
2.12 |
0.72 |
| 收入合计(万元) |
709.12 |
325.78 |
1429.51 |
1266.63 |
5147.96 |
| 管理人报酬(万元) |
71.66 |
44.53 |
131.40 |
97.51 |
207.54 |
| 托管费(万元) |
23.89 |
14.84 |
32.98 |
24.38 |
51.88 |
| 其它费用(万元) |
15.10 |
9.18 |
18.71 |
9.53 |
19.22 |
| 费用合计(万元) |
151.04 |
91.90 |
240.32 |
160.07 |
338.98 |
| 利润总额(万元) |
558.08 |
233.88 |
1189.20 |
1106.56 |
4808.98 |
| 净利润(万元) |
558.08 |
233.88 |
1189.20 |
1106.56 |
4808.98 |
