财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.43 |
3.66 |
1.96 |
12.80 |
3.13 |
| 本期利润(万元) |
0.24 |
1.69 |
-0.52 |
13.06 |
0.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37.84 |
0.00 |
37.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
419.02 |
467.03 |
496.20 |
509.09 |
597.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.33 |
918.61 |
29.40 |
493.29 |
25.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
120724.79 |
111979.04 |
110150.44 |
107218.62 |
9870.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120724.79 |
111979.04 |
110150.44 |
107218.62 |
9870.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.89 |
27.63 |
26.71 |
17.19 |
2.03 |
| 应付托管费(万元) |
8.96 |
9.21 |
8.90 |
5.73 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
121014.90 |
113141.03 |
110793.78 |
107712.09 |
9917.16 |
| 负债合计(万元) |
11905.27 |
4558.17 |
2098.81 |
44.70 |
1714.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
109109.63 |
108582.87 |
108694.97 |
107667.40 |
8203.05 |
| 未分配利润(万元) |
14967.04 |
14372.55 |
13215.84 |
11900.14 |
814.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.88 |
16.09 |
5.10 |
43.01 |
13.71 |
| 投资收益(万元) |
1293.24 |
3206.65 |
1629.24 |
556.82 |
338.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-419.61 |
114.20 |
68.96 |
82.21 |
-26.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.08 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
882.51 |
3336.94 |
1703.31 |
709.12 |
325.78 |
| 管理人报酬(万元) |
161.68 |
325.68 |
161.47 |
71.66 |
44.53 |
| 托管费(万元) |
53.89 |
108.56 |
53.82 |
23.89 |
14.84 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.22 |
9.32 |
15.10 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
278.59 |
644.70 |
352.94 |
151.04 |
91.90 |
| 利润总额(万元) |
603.92 |
2692.24 |
1350.37 |
558.08 |
233.88 |
| 净利润(万元) |
603.92 |
2692.24 |
1350.37 |
558.08 |
233.88 |
